vs
NCS Multistage Holdings, Inc.（NCSM）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NCS Multistage Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$50.6M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約2.0倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 29.5%、差は47.7%）。NCS Multistage Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.5% vs -6.1%）。過去8四半期でNCS Multistage Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（7.4% vs -41.0%）
NCS Multistage Holdings Inc.は世界的な油田サービス・エネルギー技術企業で、陸上・海上の石油・ガス生産向け完井システムや多段フラクチャリングツールを提供します。北米、中南米、中東、アジア太平洋地域の顧客に対し、操業効率と資源回収率の向上を支援しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
NCSM vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $50.6M | $25.9M |
| 純利益 | $15.0M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.3% | — |
| 純利益率 | 29.5% | 77.2% |
| 売上前年比 | 12.5% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 331.0% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $5.43 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $50.6M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $46.5M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $45.0M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $43.9M | $74.5M |
| Q4 25 | $15.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $3.8M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $924.0K | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $4.1M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $3.5M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-3.1M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $30.3M |
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -5.6% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -14.0% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 41.3% |
| Q4 25 | 29.5% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 8.2% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 2.5% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 7.7% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 9.4% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -10.4% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 40.6% |
| Q4 25 | $5.43 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $1.37 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $1.34 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $1.60 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-1.21 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.82 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.7M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.3M | — |
| 株主資本純資産 | $126.2M | $982.6M |
| 総資産 | $181.2M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.7M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $25.4M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $23.0M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $25.9M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $15.3M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $18.6M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $275.4M |
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $5.1M | — | ||
| Q2 25 | $5.5M | — | ||
| Q1 25 | $5.4M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $6.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $6.4M | $1.7B |
| Q4 25 | $126.2M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $110.1M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $106.4M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $103.2M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $98.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $96.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $91.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $93.7M | $1.2B |
| Q4 25 | $181.2M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $162.0M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $158.0M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $155.1M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $152.8M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $145.8M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $139.4M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $140.9M | $15.1B |
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.05× | — | ||
| Q1 25 | 0.05× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.07× | — | ||
| Q2 24 | 0.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.07× | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.1M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $21.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.1M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $7.2M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $3.5M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $10.6M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $-2.0M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-1.9M | $-954.2M |
| Q4 25 | $12.9M | — | ||
| Q3 25 | $6.9M | — | ||
| Q2 25 | $3.2M | — | ||
| Q1 25 | $-2.1M | — | ||
| Q4 24 | $10.4M | — | ||
| Q3 24 | $-2.5M | — | ||
| Q2 24 | $5.6M | — | ||
| Q1 24 | $-2.2M | — |
| Q4 25 | 25.5% | — | ||
| Q3 25 | 14.9% | — | ||
| Q2 25 | 8.9% | — | ||
| Q1 25 | -4.2% | — | ||
| Q4 24 | 23.1% | — | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — | ||
| Q1 24 | -5.0% | — |
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 0.9% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | 0.88× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 1.88× | — | ||
| Q2 25 | 3.81× | — | ||
| Q1 25 | -0.41× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 3.07× | — | ||
| Q3 24 | -0.49× | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | -0.91× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NCSM
| Products | $33.8M | 67% |
| Services | $16.8M | 33% |
RWT
セグメントデータなし
