vs
National Energy Services Reunited Corp.（NESR）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $295.3M、National Energy Services Reunited Corp.の約1.2倍）。National Energy Services Reunited Corp.の純利益率が高く（6.0% vs 1.5%、差は4.5%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -12.2%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-34.1M）
National Energy Services Reunited Corp.は総合油田サービスプロバイダーで、石油ガス上流事業者に対して坑井建設、完了、生産運用、介入作業などの一連のソリューションを提供しています。主な事業地域は中東、北アフリカ、東アジアで、各国の国営石油会社や国際エネルギー企業を顧客としています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
NESR vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $295.3M | $343.1M |
| 純利益 | $17.7M | $5.3M |
| 粗利率 | 12.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | 6.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 6.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | -12.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -14.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $343.1M | ||
| Q3 25 | $295.3M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $327.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $303.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | — | $341.1M | ||
| Q3 24 | $336.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $325.0M | $300.6M | ||
| Q4 23 | — | $274.2M |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $20.6M | — | ||
| Q2 24 | $18.9M | $5.6M | ||
| Q4 23 | — | $-19.9M |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 16.4% | 29.6% | ||
| Q4 23 | — | 30.2% |
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 3.8% | ||
| Q4 23 | — | 0.5% |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 6.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.8% | 1.9% | ||
| Q4 23 | — | -7.3% |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.10 | ||
| Q4 23 | — | $-0.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $274.1M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $956.7M | $389.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.29× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | $69.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $131.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.7M | ||
| Q3 24 | $118.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $75.0M | $467.5M | ||
| Q4 23 | — | $553.4M |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | $274.1M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $291.7M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | $358.7M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $376.7M | $667.0M | ||
| Q4 23 | — | $776.8M |
| Q4 25 | — | $389.7M | ||
| Q3 25 | $956.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $936.9M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $920.5M | $602.5M | ||
| Q4 24 | — | $400.4M | ||
| Q3 24 | $873.5M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $851.4M | $423.4M | ||
| Q4 23 | — | $410.2M |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q4 23 | — | $1.6B |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.29× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.34× | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.41× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.44× | 1.58× | ||
| Q4 23 | — | 1.89× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $6.7M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-34.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.38× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $68.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | $6.7M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $98.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | — | $13.8M | ||
| Q3 24 | $70.8M | — | ||
| Q2 24 | — | $57.9M | ||
| Q4 23 | — | $31.5M |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-34.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $68.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-9.6M | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | $43.4M | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q4 23 | — | $26.8M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | -11.5% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | 12.9% | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q4 23 | — | 9.8% |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q4 23 | — | 1.7% |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 0.38× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 6.48× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 3.43× | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q4 23 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NESR
| Production Services | $174.4M | 59% |
| Drilling And Evaluation Services | $120.9M | 41% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
