vs
クラウドフレア（NET）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クラウドフレアの直近四半期売上が大きい（$614.5M vs $385.4M、ペナンブラの約1.6倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -2.0%、差は14.2%）。クラウドフレアの前年同期比売上増加率が高い（33.6% vs 22.1%）。クラウドフレアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$105.2M vs $68.0M）。過去8四半期でクラウドフレアの売上複合成長率が高い（27.4% vs 17.6%）
クラウドフレアは米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くテクノロジー企業です。コンテンツデリバリーネットワーク（CDN）、クラウドサイバーセキュリティ、DDoS防御、ICANN認定ドメイン登録などのサービスを提供し、リバースプロキシとしてサイトのパフォーマンス向上と悪性トラフィックの防御を実現します。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
NET vs PEN — 直接比較
売上が大きい
NET
1.6倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
NET
+11.5%の差
22.1%
純利益率が高い
PEN
純利益率が14.2%高い
-2.0%
フリーキャッシュフローが多い
NET
FCF $37.2M多い
$68.0M
2年売上CAGRが高い
NET
2年複合成長率
17.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $614.5M | $385.4M |
| 純利益 | $-12.1M | $47.3M |
| 粗利率 | 73.6% | 68.0% |
| 営業利益率 | -8.0% | 15.4% |
| 純利益率 | -2.0% | 12.3% |
| 売上前年比 | 33.6% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 6.0% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NETPEN
| Q4 25 | $614.5M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $562.0M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $512.3M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $479.1M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $459.9M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $430.1M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $401.0M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $378.6M | $278.7M |
純利益NETPEN
| Q4 25 | $-12.1M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-1.3M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-50.4M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-38.5M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-12.8M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-15.3M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-15.1M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $-35.5M | $11.0M |
粗利率NETPEN
| Q4 25 | 73.6% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 74.0% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 74.9% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 75.9% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 76.4% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 77.7% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 77.8% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 77.5% | 65.0% |
営業利益率NETPEN
| Q4 25 | -8.0% | 15.4% | ||
| Q3 25 | -6.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -13.1% | 12.0% | ||
| Q1 25 | -11.1% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -7.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -7.2% | 11.7% | ||
| Q2 24 | -8.7% | -27.0% | ||
| Q1 24 | -14.4% | 4.3% |
純利益率NETPEN
| Q4 25 | -2.0% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -9.8% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -2.8% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -3.6% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -3.8% | -20.1% | ||
| Q1 24 | -9.4% | 3.9% |
EPS（希薄化後）NETPEN
| Q4 25 | $-0.03 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.11 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $943.5M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.4B |
| 総資産 | $6.0B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NETPEN
| Q4 25 | $943.5M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $321.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $421.8M | ||
| Q1 25 | $204.5M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $147.7M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $182.9M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $157.0M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $254.4M | $223.1M |
株主資本NETPEN
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $973.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $881.5M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $797.2M | $1.2B |
総資産NETPEN
| Q4 25 | $6.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $190.4M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $105.2M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.1% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $287.5M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNETPEN
| Q4 25 | $190.4M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $167.1M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $99.8M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $145.8M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $127.3M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $104.7M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $74.8M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $73.6M | $38.3M |
フリーキャッシュフローNETPEN
| Q4 25 | $105.2M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $82.5M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $59.9M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $54.2M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $54.5M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $45.2M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $41.5M | $32.5M |
FCFマージンNETPEN
| Q4 25 | 17.1% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 14.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 12.5% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 11.8% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 11.7% |
設備投資強度NETPEN
| Q4 25 | 13.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 2.1% |
キャッシュ転換率NETPEN
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NET
| Sales Channel Directly To Consumer | $438.5M | 71% |
| Sales Channel Through Intermediary | $176.0M | 29% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
