vs
ペナンブラ（PEN）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $385.4M、ペナンブラの約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 12.3%、差は2.3%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $68.0M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 5.6%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
PEN vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $461.6M |
| 純利益 | $47.3M | $67.4M |
| 粗利率 | 68.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 15.4% | 22.3% |
| 純利益率 | 12.3% | 14.6% |
| 売上前年比 | 22.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.4M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $413.7M |
| Q4 25 | $47.3M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $11.0M | — |
| Q4 25 | 68.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 43.1% |
| Q4 25 | 15.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 22.8% |
| Q4 25 | 12.3% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
| Q4 25 | $1.20 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.3B |
| 総資産 | $1.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $186.9M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $324.4M | — | ||
| Q3 24 | $280.5M | — | ||
| Q2 24 | $288.3M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.5M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $49.0M | — | ||
| Q4 24 | $51.1M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $56.5M | — | ||
| Q2 24 | $22.6M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $38.3M | — |
| Q4 25 | $68.0M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $35.5M | — | ||
| Q4 24 | $45.7M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $51.0M | — | ||
| Q2 24 | $18.1M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $32.5M | — |
| Q4 25 | 17.7% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 11.0% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
| Q4 25 | 4.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
| Q4 25 | 1.83× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.27× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.25× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.91× | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
