vs
NGL Energy Partners LP（NGL）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NGL Energy Partners LPの直近四半期売上が大きい（$909.8M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.8倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 5.2%、差は14.5%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -41.3%）。過去8四半期でSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（-2.9% vs -6.4%）
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
NGL vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $909.8M | $492.9M |
| 純利益 | $47.2M | $96.9M |
| 粗利率 | 29.0% | — |
| 営業利益率 | 12.1% | 26.6% |
| 純利益率 | 5.2% | 19.7% |
| 売上前年比 | -41.3% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 249.3% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $909.8M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $674.7M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $622.2M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $971.1M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $982.4M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $756.5M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $759.2M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $523.1M |
| Q4 25 | $47.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $68.9M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $13.7M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $-236.8M | $154.3M |
| Q4 25 | 29.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 38.5% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 25.1% | — | ||
| Q3 24 | 30.9% | — | ||
| Q2 24 | 29.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.8% | — |
| Q4 25 | 12.1% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 19.1% | ||
| Q1 24 | -9.4% | 30.8% |
| Q4 25 | 5.2% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 15.9% | ||
| Q1 24 | -22.8% | 29.5% |
| Q4 25 | — | $0.25 | ||
| Q3 25 | — | $0.19 | ||
| Q2 25 | — | $0.38 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.15 | ||
| Q3 24 | — | $0.23 | ||
| Q2 24 | — | $0.24 | ||
| Q1 24 | — | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.5M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | — | $6.8B |
| 総資産 | $4.4B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.5M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $4.5M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $38.9M | $327.4M |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.1B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $2.9B | — |
| Q4 25 | — | $6.8B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.4B | ||
| Q1 25 | — | $6.4B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.2B | ||
| Q1 24 | — | $6.3B |
| Q4 25 | $4.4B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.3M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.86× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $126.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.3M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $40.5M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $153.8M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $-18.1M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $152.2M | $55.9M |
| Q4 25 | $45.7M | — | ||
| Q3 25 | $9.5M | — | ||
| Q2 25 | $11.1M | — | ||
| Q1 25 | $60.4M | — | ||
| Q4 24 | $152.1M | — | ||
| Q3 24 | $-82.9M | — | ||
| Q2 24 | $-78.0M | — | ||
| Q1 24 | $119.8M | — |
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 6.2% | — | ||
| Q4 24 | 15.5% | — | ||
| Q3 24 | -11.0% | — | ||
| Q2 24 | -10.3% | — | ||
| Q1 24 | 11.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 11.8% | — | ||
| Q2 24 | 7.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
| Q4 25 | 3.86× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 0.48× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 11.29× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 11.39× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 2.74× | 3.18× | ||
| Q2 24 | -1.87× | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
