vs
Ingevity Corp（NGVT）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.2倍）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 3.6%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NGVT vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $151.1M |
| 純利益 | $-84.6M | — |
| 粗利率 | 41.2% | 17.8% |
| 営業利益率 | -47.7% | 2.3% |
| 純利益率 | -45.6% | — |
| 売上前年比 | 36.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -609.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $136.8M |
| Q4 25 | $-84.6M | — | ||
| Q3 25 | $43.5M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $16.6M | — | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $7.1M |
| Q4 25 | 41.2% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 21.5% |
| Q4 25 | -47.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 18.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -39.1% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 5.5% |
| Q4 25 | -45.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -40.1% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 12.2% | — | ||
| Q3 24 | -32.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 5.2% |
| Q4 25 | $-2.33 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $283.8M |
| 総資産 | $1.7B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.1M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $29.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.7B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $385.0M |
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.1M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $7.3M |
| Q4 25 | $73.5M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $5.6M |
| Q4 25 | 39.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 4.1% |
| Q4 25 | 12.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.89× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
