vs
HCAヘルスケア（NHC）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs 1.4%、差は5.0%）。HCAヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 3.0%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
NHC vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $217.4M |
| 純利益 | $24.8M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 8.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 6.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 4.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 308.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $24.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 8.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 8.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 6.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 0.7% |
| Q4 25 | $1.58 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $2.73 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.73 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.69 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $154.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.8M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $130.6M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $136.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $411.7M |
| Q4 25 | $40.0M | — | ||
| Q3 25 | $73.1M | — | ||
| Q2 25 | $110.0M | — | ||
| Q1 25 | $134.0M | — | ||
| Q4 24 | $137.0M | — | ||
| Q3 24 | $147.0M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.1B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $980.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $983.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $945.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $924.7M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.8M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $31.1M |
| Q4 25 | $6.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $28.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $42.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $30.4M |
| Q4 25 | 1.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.68× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.65× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.10× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.89× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.37× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
