vs
ニオ（NIO）とテスラ（TSLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テスラの直近四半期売上が大きい（$22.4B vs $4.7B、ニオの約4.7倍）。テスラの純利益率が高く（2.1% vs 0.8%、差は1.3%）。テスラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $-439.4M）
NIO Inc.は上海に本社を置く中国の電気自動車メーカーで、2014年に設立され、2016年に現在の社名に変更した。セダンやSUVをはじめとする電気自動車の設計・販売を事業の柱とし、近年はスマートフォン開発分野にも進出している。
テスラはアメリカ合衆国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍の自動車・クリーンエネルギー企業です。電気自動車をはじめ、家庭用から電力網規模の定置型蓄電池、ソーラーパネル、ソーラー屋根瓦の設計・製造・販売を手がけ、関連する製品やサービスも提供しています。
NIO vs TSLA — 直接比較
売上が大きい
TSLA
4.7倍大きい
$4.7B
純利益率が高い
TSLA
純利益率が1.3%高い
0.8%
フリーキャッシュフローが多い
TSLA
FCF $1.9B多い
$-439.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $22.4B |
| 純利益 | $38.7M | $477.0M |
| 粗利率 | 17.5% | 21.1% |
| 営業利益率 | 1.5% | 4.2% |
| 純利益率 | 0.8% | 2.1% |
| 売上前年比 | — | 16.0% |
| 純利益前年比 | — | 17.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NIOTSLA
| Q1 26 | $4.7B | $22.4B | ||
| Q4 25 | — | $24.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $28.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $19.3B | ||
| Q4 24 | — | $25.7B | ||
| Q3 24 | — | $25.2B | ||
| Q2 24 | — | $25.5B |
純利益NIOTSLA
| Q1 26 | $38.7M | $477.0M | ||
| Q4 25 | — | $840.0M | ||
| Q3 25 | $-505.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $-709.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $-984.2M | $409.0M | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B |
粗利率NIOTSLA
| Q1 26 | 17.5% | 21.1% | ||
| Q4 25 | — | 20.1% | ||
| Q3 25 | 13.9% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 17.2% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 16.3% | ||
| Q4 24 | — | 16.3% | ||
| Q3 24 | — | 19.8% | ||
| Q2 24 | — | 18.0% |
営業利益率NIOTSLA
| Q1 26 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | -16.2% | 5.8% | ||
| Q2 25 | -25.8% | 4.1% | ||
| Q1 25 | -30.6% | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 10.8% | ||
| Q2 24 | — | 6.3% |
純利益率NIOTSLA
| Q1 26 | 0.8% | 2.1% | ||
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | -16.8% | 4.9% | ||
| Q2 25 | -27.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -36.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.0% | ||
| Q3 24 | — | 8.6% | ||
| Q2 24 | — | 5.8% |
EPS（希薄化後）NIOTSLA
| Q1 26 | $0.05 | $0.13 | ||
| Q4 25 | — | $0.24 | ||
| Q3 25 | $-1.51 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $-2.31 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $-3.47 | $0.12 | ||
| Q4 24 | — | $0.66 | ||
| Q3 24 | — | $0.62 | ||
| Q2 24 | — | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4B | $81.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.5B |
| 株主資本純資産 | $594.8M | $74.7B |
| 総資産 | $17.8B | $125.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NIOTSLA
| Q1 26 | $4.4B | $81.7B | ||
| Q4 25 | — | $44.1B | ||
| Q3 25 | — | $41.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $36.8B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $37.0B | ||
| Q4 24 | — | $36.6B | ||
| Q3 24 | — | $33.6B | ||
| Q2 24 | — | $30.7B |
総負債NIOTSLA
| Q1 26 | — | $7.5B | ||
| Q4 25 | — | $6.6B | ||
| Q3 25 | — | $5.6B | ||
| Q2 25 | — | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $5.1B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.3B |
株主資本NIOTSLA
| Q1 26 | $594.8M | $74.7B | ||
| Q4 25 | — | $82.1B | ||
| Q3 25 | — | $80.0B | ||
| Q2 25 | $-168.3M | $77.3B | ||
| Q1 25 | $817.5M | $74.7B | ||
| Q4 24 | — | $72.9B | ||
| Q3 24 | — | $69.9B | ||
| Q2 24 | — | $66.5B |
総資産NIOTSLA
| Q1 26 | $17.8B | $125.1B | ||
| Q4 25 | — | $137.8B | ||
| Q3 25 | — | $133.7B | ||
| Q2 25 | $14.0B | $128.6B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $125.1B | ||
| Q4 24 | — | $122.1B | ||
| Q3 24 | — | $119.9B | ||
| Q2 24 | — | $112.8B |
負債/資本比率NIOTSLA
| Q1 26 | — | 0.10× | ||
| Q4 25 | — | 0.08× | ||
| Q3 25 | — | 0.07× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.08× | ||
| Q3 24 | — | 0.08× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $427.9M | $3.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-439.4M | $1.4B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -9.3% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.4% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 11.07× | 8.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNIOTSLA
| Q1 26 | $427.9M | $3.9B | ||
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $6.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $6.3B | ||
| Q2 24 | — | $3.6B |
フリーキャッシュフローNIOTSLA
| Q1 26 | $-439.4M | $1.4B | ||
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $4.0B | ||
| Q2 25 | — | $146.0M | ||
| Q1 25 | $-2.3B | $664.0M | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B |
FCFマージンNIOTSLA
| Q1 26 | -9.3% | 6.5% | ||
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 14.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | -85.6% | 3.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.9% | ||
| Q3 24 | — | 10.9% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% |
設備投資強度NIOTSLA
| Q1 26 | 18.4% | 11.1% | ||
| Q4 25 | — | 9.6% | ||
| Q3 25 | — | 8.0% | ||
| Q2 25 | — | 10.6% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 7.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 14.0% | ||
| Q2 24 | — | 8.9% |
キャッシュ転換率NIOTSLA
| Q1 26 | 11.07× | 8.25× | ||
| Q4 25 | — | 4.54× | ||
| Q3 25 | — | 4.54× | ||
| Q2 25 | — | 2.17× | ||
| Q1 25 | — | 5.27× | ||
| Q4 24 | — | 2.08× | ||
| Q3 24 | — | 2.89× | ||
| Q2 24 | — | 2.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NIO
セグメントデータなし
TSLA
| Automotive Sales | $15.5B | 69% |
| Services & Other | $3.7B | 17% |
| Energy Generation And Storage | $2.4B | 11% |
| Automotive Leasing | $381.0M | 2% |
| Automotive Regulatory Credits | $380.0M | 2% |
