vs
NORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NORTHERN OIL & GAS, INC.の直近四半期売上が大きい（$610.2M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.8倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -11.6%、差は13.1%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -72.6%）。NORTHERN OIL & GAS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.2M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.3%）
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
NOG vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $610.2M | $343.1M |
| 純利益 | $-70.7M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | — | 5.7% |
| 純利益率 | -11.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | -72.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -198.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.73 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $610.2M | — | ||
| Q4 25 | $610.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $556.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $706.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $602.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $515.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $753.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $560.8M | $300.6M |
| Q1 26 | $-70.7M | — | ||
| Q4 25 | $-70.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-129.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $99.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $139.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $71.7M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $298.4M | — | ||
| Q2 24 | $138.6M | $5.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 80.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 78.7% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 82.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 81.1% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 77.4% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 85.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 82.0% | 29.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -5.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -22.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 24.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 38.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 25.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 57.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 39.0% | 3.8% |
| Q1 26 | -11.6% | — | ||
| Q4 25 | -11.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -23.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 23.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 39.6% | — | ||
| Q2 24 | 24.7% | 1.9% |
| Q1 26 | $-0.73 | — | ||
| Q4 25 | $-0.67 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-1.33 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.00 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.71 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.96 | — | ||
| Q2 24 | $1.36 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $389.7M |
| 総資産 | $5.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $14.3M | — | ||
| Q4 25 | $14.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $31.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $33.6M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $8.9M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $34.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $467.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.4B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $667.0M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $423.4M |
| Q1 26 | $5.4B | — | ||
| Q4 25 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.13× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.05× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.84× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.91× | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $312.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $43.2M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $312.6M | — | ||
| Q4 25 | $312.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $423.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $362.1M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $407.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $290.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $385.8M | — | ||
| Q2 24 | $340.5M | $57.9M |
| Q1 26 | $43.2M | — | ||
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M |
| Q1 26 | 7.1% | — | ||
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% |
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 3.64× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.93× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 4.05× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.29× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
