vs
Enpro Inc.（NPO）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enpro Inc.の直近四半期売上が大きい（$295.4M vs $151.1M、ルーガーの約2.0倍）。Enpro Inc.の前年同期比売上増加率が高い（14.3% vs 3.6%）。過去8四半期でEnpro Inc.の売上複合成長率が高い（7.1% vs 5.1%）
Enpro社は米国を本拠とする産業技術企業で、半導体、航空宇宙、発電、大型トラック、農業機械、化学プロセス、紙パルプ、ライフサイエンスなどの技術集約的分野向けに製品・材料の設計・製造を手がける。世界12カ国に61の主要生産拠点を構え、密封技術、先端表面技術、エンジニアリングの3事業セグメントで運営している。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NPO vs RGR — 直接比較
売上が大きい
NPO
2.0倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
NPO
+10.7%の差
3.6%
2年売上CAGRが高い
NPO
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $295.4M | $151.1M |
| 純利益 | $-32.0M | — |
| 粗利率 | 42.1% | 17.8% |
| 営業利益率 | 11.2% | 2.3% |
| 純利益率 | -10.8% | — |
| 売上前年比 | 14.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -330.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $-1.50 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NPORGR
| Q4 25 | $295.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $286.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $288.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $273.2M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $260.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $271.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $257.5M | $136.8M |
純利益NPORGR
| Q4 25 | $-32.0M | — | ||
| Q3 25 | $21.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $24.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $13.9M | — | ||
| Q3 24 | $19.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $26.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $7.1M |
粗利率NPORGR
| Q4 25 | 42.1% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 43.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 43.3% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 42.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 41.2% | 21.5% |
営業利益率NPORGR
| Q4 25 | 11.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 14.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 15.9% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 17.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 5.5% |
純利益率NPORGR
| Q4 25 | -10.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 9.2% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 5.4% | — | ||
| Q3 24 | 7.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 5.2% |
EPS（希薄化後）NPORGR
| Q4 25 | $-1.50 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.25 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.65 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.94 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.7M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $655.3M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $283.8M |
| 総資産 | $2.7B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NPORGR
| Q4 25 | $114.7M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $132.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $107.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $240.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $236.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $206.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $175.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $163.9M | $115.3M |
総負債NPORGR
| Q4 25 | $655.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.1M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $644.9M | — |
株主資本NPORGR
| Q4 25 | $1.5B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $332.0M |
総資産NPORGR
| Q4 25 | $2.7B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $385.0M |
負債/資本比率NPORGR
| Q4 25 | 0.42× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.46× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNPORGR
| Q4 25 | — | $15.5M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $52.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $21.0M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $59.4M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $43.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $7.3M |
フリーキャッシュフローNPORGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | $53.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $42.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $13.0M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $49.1M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $38.3M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | $5.6M |
FCFマージンNPORGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 19.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 4.1% |
設備投資強度NPORGR
| Q4 25 | 4.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 1.3% |
キャッシュ転換率NPORGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.27× | — | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.50× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NPO
| Sealing Technologies Segment | $187.0M | 63% |
| General Industrial | $71.3M | 24% |
| Power Generation | $19.9M | 7% |
| Oiland Gas Market | $15.0M | 5% |
| Semiconductors | $2.2M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
