vs
National Storage Affiliates Trust（NSA）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $187.0M、National Storage Affiliates Trustの約1.8倍）。National Storage Affiliates Trustの純利益率が高く（12.2% vs 1.5%、差は10.7%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -2.4%）
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
NSA vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $187.0M | $343.1M |
| 純利益 | $22.9M | $5.3M |
| 粗利率 | 72.5% | 28.0% |
| 営業利益率 | 20.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 12.2% | 1.5% |
| 売上前年比 | -1.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 36.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.0M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $190.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $193.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $190.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $196.1M | — |
| Q4 25 | $22.9M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $18.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $13.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $16.7M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $18.7M | — | ||
| Q2 24 | $17.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $59.0M | — |
| Q4 25 | 72.5% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 70.7% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 70.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 70.7% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 72.5% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 72.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 72.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 72.1% | — |
| Q4 25 | 20.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 15.8% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 48.9% | — |
| Q4 25 | 12.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 9.7% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 30.1% | — |
| Q4 25 | $0.23 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.18 | — | ||
| Q2 24 | $0.16 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $946.0M | $389.7M |
| 総資産 | $5.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $26.3M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $50.4M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $69.9M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $59.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $64.2M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $946.0M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $986.9M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $338.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $299.8M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 160.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.79× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $541.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $338.5M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $100.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $79.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $85.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $363.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $105.7M | — | ||
| Q2 24 | $83.2M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $94.0M | — |
| Q4 25 | $299.8M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $73.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $79.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $344.4M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $101.8M | — | ||
| Q2 24 | $79.5M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $88.6M | — |
| Q4 25 | 160.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 46.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 39.1% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 42.4% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 181.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 52.6% | — | ||
| Q2 24 | 41.7% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 45.2% | — |
| Q4 25 | 20.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
| Q4 25 | 14.79× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 5.44× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 4.10× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 6.59× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 21.70× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 5.65× | — | ||
| Q2 24 | 4.88× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSA
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
