vs
Envista Holdings Corp（NVST）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $750.6M、Envista Holdings Corpの約1.5倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 4.4%、差は4.6%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 15.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 9.7%）
Envistaホールディングス・コーポレーションは米国を本拠地とする企業で、傘下のEnvista Forensics事業は保険、法律、リスク管理業界向けに、米国及び世界各国で法務工学と災害復旧ソリューションを提供している。元々はLWGコンサルティング株式会社で、2017年に現在の名称に変更した。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
NVST vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.5倍大きい
$750.6M
売上成長率が高い
RUN
+108.5%の差
15.0%
純利益率が高い
RUN
純利益率が4.6%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
9.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $750.6M | $1.2B |
| 純利益 | $32.9M | $103.6M |
| 粗利率 | 54.7% | — |
| 営業利益率 | 9.8% | 8.4% |
| 純利益率 | 4.4% | 8.9% |
| 売上前年比 | 15.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 2641.7% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NVSTRUN
| Q4 25 | $750.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $669.9M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $682.1M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $616.9M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $652.9M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $601.0M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $633.1M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $623.6M | $458.2M |
純利益NVSTRUN
| Q4 25 | $32.9M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $-30.3M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $18.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $8.2M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $139.1M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-87.8M |
粗利率NVSTRUN
| Q4 25 | 54.7% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 54.2% | — | ||
| Q1 25 | 54.5% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 52.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.6% | — | ||
| Q1 24 | 57.1% | — |
営業利益率NVSTRUN
| Q4 25 | 9.8% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 6.8% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 6.3% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 3.5% | -23.8% | ||
| Q2 24 | -182.2% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -40.0% |
純利益率NVSTRUN
| Q4 25 | 4.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | -4.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 1.4% | -15.6% | ||
| Q2 24 | -181.9% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -19.2% |
EPS（希薄化後）NVSTRUN
| Q4 25 | $0.20 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $-6.69 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | — |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $3.1B |
| 総資産 | $5.7B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NVSTRUN
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $991.3M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $948.5M | — |
総負債NVSTRUN
| Q4 25 | $1.4B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $11.1B |
株主資本NVSTRUN
| Q4 25 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $5.2B |
総資産NVSTRUN
| Q4 25 | $5.7B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $20.8B |
負債/資本比率NVSTRUN
| Q4 25 | 0.47× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $108.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $91.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.28× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $230.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNVSTRUN
| Q4 25 | $108.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $88.7M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $300.0K | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $132.4M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $93.1M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $40.3M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローNVSTRUN
| Q4 25 | $91.7M | — | ||
| Q3 25 | $67.9M | — | ||
| Q2 25 | $76.4M | — | ||
| Q1 25 | $-5.6M | — | ||
| Q4 24 | $123.8M | — | ||
| Q3 24 | $63.3M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $86.3M | — | ||
| Q1 24 | $29.3M | — |
FCFマージンNVSTRUN
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 10.1% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | — | ||
| Q1 25 | -0.9% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 13.6% | — | ||
| Q1 24 | 4.7% | — |
設備投資強度NVSTRUN
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
キャッシュ転換率NVSTRUN
| Q4 25 | 3.28× | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | -7.33× | ||
| Q2 25 | 3.36× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.02× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 110.33× | — | ||
| Q3 24 | 8.62× | — | ||
| Q2 24 | — | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.71× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NVST
| Other | $375.8M | 50% |
| Specialty Productsand Technologies | $188.4M | 25% |
| Equipmentand Consumables | $186.4M | 25% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
