vs
Orthofix Medical Inc.（OFIX）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $219.9M、Orthofix Medical Inc.の約1.6倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -1.0%、差は2.5%）。Orthofix Medical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.0% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $16.8M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 8.0%）
オーソフィックスメディカル社は世界的な整形外科医療機器メーカーで、脊椎インプラント、整形外科用外傷治療製品、骨成長刺激療法機器、再生医療製品の開発・製造・販売を事業としています。北米、欧州、アジア太平洋を中心に整形外科医や医療機関向けに製品を提供し、筋骨格系疾患患者の治療成績向上に取り組んでいます。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
OFIX vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $219.9M | $343.1M |
| 純利益 | $-2.2M | $5.3M |
| 粗利率 | 71.1% | 28.0% |
| 営業利益率 | 0.2% | 5.7% |
| 純利益率 | -1.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 2.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 92.4% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.05 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $219.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $205.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $203.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $193.6M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $215.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $196.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $198.6M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $188.6M | — |
| Q4 25 | $-2.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-14.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-53.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-29.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-27.4M | — | ||
| Q2 24 | $-33.4M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-36.0M | — |
| Q4 25 | 71.1% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 72.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 68.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 62.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 69.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 68.7% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 67.8% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 67.5% | — |
| Q4 25 | 0.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -8.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -25.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -5.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -9.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -12.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -15.6% | — |
| Q4 25 | -1.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -11.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -6.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -27.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -13.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -13.9% | — | ||
| Q2 24 | -16.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -19.1% | — |
| Q4 25 | $-0.05 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.36 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-1.35 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.76 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.71 | — | ||
| Q2 24 | $-0.88 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.95 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $82.0M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $450.0M | $389.7M |
| 総資産 | $850.6M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.0M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $58.0M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $83.2M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $30.1M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $27.0M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | $157.2M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $157.0M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $157.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $118.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $118.2M | — |
| Q4 25 | $450.0M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $442.5M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $458.3M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $458.3M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $503.1M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $525.9M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $546.0M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $570.3M | — |
| Q4 25 | $850.6M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $832.6M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $837.2M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $823.1M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $893.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $867.9M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $882.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $906.0M | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.36× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.34× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.34× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.23× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.22× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.8M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $12.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $11.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-18.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $23.7M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $11.7M | — | ||
| Q2 24 | $9.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-18.6M | — |
| Q4 25 | $16.8M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $2.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-25.1M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $15.2M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | — | ||
| Q2 24 | $-360.0K | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-29.1M | — |
| Q4 25 | 7.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 1.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -13.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | -0.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -15.4% | — |
| Q4 25 | 4.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 4.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 5.6% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OFIX
| Spinal Implants Biologics And Enabling Technologies | $113.6M | 52% |
| Bone Growth Therapies | $68.3M | 31% |
| Other | $22.7M | 10% |
| IT | $5.9M | 3% |
| GB | $3.5M | 2% |
| FR | $3.5M | 2% |
| DE | $2.3M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
