vs
オルガノン（OGN）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.3倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs -13.6%、差は22.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -5.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
OGN vs RUN — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+128.8%の差
-5.3%
純利益率が高い
RUN
純利益率が22.5%高い
-13.6%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.2B |
| 純利益 | $-205.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 49.2% | — |
| 営業利益率 | -9.8% | 8.4% |
| 純利益率 | -13.6% | 8.9% |
| 売上前年比 | -5.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -288.1% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNRUN
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $458.2M |
純利益OGNRUN
| Q4 25 | $-205.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $359.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $-87.8M |
粗利率OGNRUN
| Q4 25 | 49.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.5% | — | ||
| Q2 25 | 54.8% | — | ||
| Q1 25 | 55.6% | — | ||
| Q4 24 | 56.3% | — | ||
| Q3 24 | 58.3% | — | ||
| Q2 24 | 58.4% | — | ||
| Q1 24 | 59.0% | — |
営業利益率OGNRUN
| Q4 25 | -9.8% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 14.4% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 13.1% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 14.5% | -40.0% |
純利益率OGNRUN
| Q4 25 | -13.6% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 6.8% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 22.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 12.4% | -19.2% |
EPS（希薄化後）OGNRUN
| Q4 25 | $-0.78 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $3.1B |
| 総資産 | $12.9B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNRUN
| Q4 25 | $574.0M | — | ||
| Q3 25 | $672.0M | — | ||
| Q2 25 | $599.0M | — | ||
| Q1 25 | $547.0M | — | ||
| Q4 24 | $675.0M | — | ||
| Q3 24 | $763.0M | — | ||
| Q2 24 | $704.0M | — | ||
| Q1 24 | $575.0M | — |
総負債OGNRUN
| Q4 25 | $8.6B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $11.1B |
株主資本OGNRUN
| Q4 25 | $752.0M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $5.3B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $48.0M | $5.2B |
総資産OGNRUN
| Q4 25 | $12.9B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $20.8B |
負債/資本比率OGNRUN
| Q4 25 | 11.49× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 9.74× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 12.14× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 16.52× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 18.81× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 17.75× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 60.11× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 181.54× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNRUN
| Q4 25 | $141.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローOGNRUN
| Q4 25 | $96.0M | — | ||
| Q3 25 | $218.0M | — | ||
| Q2 25 | $181.0M | — | ||
| Q1 25 | $43.0M | — | ||
| Q4 24 | $335.0M | — | ||
| Q3 24 | $99.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $300.0M | — | ||
| Q1 24 | $30.0M | — |
FCFマージンOGNRUN
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 13.6% | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.3% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 18.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
設備投資強度OGNRUN
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.8% | — |
キャッシュ転換率OGNRUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.65× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.52× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.86× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 3.58× | — | ||
| Q3 24 | 0.39× | — | ||
| Q2 24 | 1.70× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
