vs
オルガノン（OGN）とWeyerhaeuser（WY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Weyerhaeuserの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.5B、オルガノンの約1.0倍）。Weyerhaeuserの純利益率が高く（4.8% vs -13.6%、差は18.4%）。オルガノンの前年同期比売上増加率が高い（-5.3% vs -9.8%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $-128.0M）。過去8四半期でオルガノンの売上複合成長率が高い（-3.6% vs -7.4%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
ウェイヤーホイザー社は米国の林地運営企業で、米国内に約1040万エーカーの林地を所有し、カナダでは長期ライセンスに基づき追加で1400万エーカーの林地を管理している。100年以上の木製品製造の歴史を持ち、現在は不動産投資信託（REIT）として事業を行っている。
OGN vs WY — 直接比較
売上が大きい
WY
1.0倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
OGN
+4.4%の差
-9.8%
純利益率が高い
WY
純利益率が18.4%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
OGN
FCF $224.0M多い
$-128.0M
2年売上CAGRが高い
OGN
2年複合成長率
-7.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.5B |
| 純利益 | $-205.0M | $74.0M |
| 粗利率 | 49.2% | 10.4% |
| 営業利益率 | -9.8% | 16.3% |
| 純利益率 | -13.6% | 4.8% |
| 売上前年比 | -5.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -288.1% | -8.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNWY
| Q4 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.8B |
純利益OGNWY
| Q4 25 | $-205.0M | $74.0M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $80.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $87.0M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $83.0M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $81.0M | ||
| Q3 24 | $359.0M | $28.0M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $173.0M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $114.0M |
粗利率OGNWY
| Q4 25 | 49.2% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 54.8% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 55.6% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 56.3% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 58.3% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 58.4% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 59.0% | 19.8% |
営業利益率OGNWY
| Q4 25 | -9.8% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 9.4% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 14.5% | 10.9% |
純利益率OGNWY
| Q4 25 | -13.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 6.3% |
EPS（希薄化後）OGNWY
| Q4 25 | $-0.78 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.11 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.11 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $464.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $5.6B |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $9.4B |
| 総資産 | $12.9B | $16.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNWY
| Q4 25 | $574.0M | $464.0M | ||
| Q3 25 | $672.0M | $401.0M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $592.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $560.0M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $684.0M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $877.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | $997.0M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $871.0M |
総負債OGNWY
| Q4 25 | $8.6B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $8.8B | — | ||
| Q2 25 | $8.9B | — | ||
| Q1 25 | $9.0B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $8.7B | — | ||
| Q2 24 | $8.7B | — | ||
| Q1 24 | $8.7B | — |
株主資本OGNWY
| Q4 25 | $752.0M | $9.4B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $9.4B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $9.6B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $9.7B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $9.9B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $10.0B | ||
| Q1 24 | $48.0M | $10.1B |
総資産OGNWY
| Q4 25 | $12.9B | $16.6B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $16.5B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $16.7B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $16.8B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $16.8B |
負債/資本比率OGNWY
| Q4 25 | 11.49× | 0.59× | ||
| Q3 25 | 9.74× | — | ||
| Q2 25 | 12.14× | — | ||
| Q1 25 | 16.52× | — | ||
| Q4 24 | 18.81× | 0.52× | ||
| Q3 24 | 17.75× | — | ||
| Q2 24 | 60.11× | — | ||
| Q1 24 | 181.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $-114.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | $-128.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | -8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -1.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | $511.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNWY
| Q4 25 | $141.0M | $-114.0M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $210.0M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $396.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $70.0M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $218.0M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $234.0M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $432.0M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $124.0M |
フリーキャッシュフローOGNWY
| Q4 25 | $96.0M | $-128.0M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $181.0M | $388.0M | ||
| Q1 25 | $43.0M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $205.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $226.0M | ||
| Q2 24 | $300.0M | $423.0M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $102.0M |
FCFマージンOGNWY
| Q4 25 | 6.4% | -8.3% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 5.7% |
設備投資強度OGNWY
| Q4 25 | 3.0% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率OGNWY
| Q4 25 | — | -1.54× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 2.63× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 4.55× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 0.84× | ||
| Q4 24 | 3.58× | 2.69× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 8.36× | ||
| Q2 24 | 1.70× | 2.50× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 1.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
