vs
オン・セミコンダクター（ON）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オン・セミコンダクターの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.3倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs 8.9%、差は7.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -10.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -12.3%）
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
ON vs RUN — 直接比較
売上が大きい
ON
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+133.5%の差
-10.0%
純利益率が高い
ON
純利益率が7.5%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.2B |
| 純利益 | $255.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 37.9% | — |
| 営業利益率 | 17.0% | 8.4% |
| 純利益率 | 16.4% | 8.9% |
| 売上前年比 | -10.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -32.9% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ONRUN
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $569.3M | ||
| Q1 25 | — | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $458.2M |
純利益ONRUN
| Q4 25 | $255.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $-486.1M | $279.8M | ||
| Q1 25 | — | $50.0M | ||
| Q4 24 | $379.9M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $401.7M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $338.2M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $453.0M | $-87.8M |
粗利率ONRUN
| Q4 25 | 37.9% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 20.3% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 45.2% | — | ||
| Q3 24 | 45.4% | — | ||
| Q2 24 | 45.2% | — | ||
| Q1 24 | 45.8% | — |
営業利益率ONRUN
| Q4 25 | 17.0% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | -39.7% | -19.7% | ||
| Q1 25 | — | -22.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 25.3% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 22.4% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 28.2% | -40.0% |
純利益率ONRUN
| Q4 25 | 16.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 2.3% | ||
| Q2 25 | -33.6% | 49.1% | ||
| Q1 25 | — | 9.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 22.8% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 24.3% | -19.2% |
EPS（希薄化後）ONRUN
| Q4 25 | $0.63 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $-1.15 | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.93 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.78 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $3.1B |
| 総資産 | $13.0B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ONRUN
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.8B | — | ||
| Q2 24 | $2.7B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
総負債ONRUN
| Q4 25 | $3.4B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $11.1B |
株主資本ONRUN
| Q4 25 | $7.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $8.1B | $5.2B |
総資産ONRUN
| Q4 25 | $13.0B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $13.3B | $21.2B | ||
| Q1 25 | — | $20.4B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $13.7B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $20.8B |
負債/資本比率ONRUN
| Q4 25 | 0.43× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.43× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.38× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.42× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $418.7M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $372.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローONRUN
| Q4 25 | $418.7M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $184.3M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $602.3M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | — | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $579.7M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $465.8M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $362.2M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $498.7M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローONRUN
| Q4 25 | $372.4M | — | ||
| Q3 25 | $106.1M | — | ||
| Q2 25 | $454.7M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $434.8M | — | ||
| Q3 24 | $293.6M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $207.7M | — | ||
| Q1 24 | $276.3M | — |
FCFマージンONRUN
| Q4 25 | 24.0% | — | ||
| Q3 25 | 7.2% | — | ||
| Q2 25 | 31.5% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 25.2% | — | ||
| Q3 24 | 16.7% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 12.0% | — | ||
| Q1 24 | 14.8% | — |
設備投資強度ONRUN
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 10.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 8.4% | — | ||
| Q3 24 | 9.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 8.9% | — | ||
| Q1 24 | 11.9% | — |
キャッシュ転換率ONRUN
| Q4 25 | 1.64× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.08× | -7.33× | ||
| Q2 25 | — | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.53× | — | ||
| Q3 24 | 1.16× | — | ||
| Q2 24 | 1.07× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
