vs
オン・セミコンダクター（ON）とティー・ロウ・プライス（TROW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティー・ロウ・プライスの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.2倍）。ティー・ロウ・プライスの純利益率が高く（23.0% vs 16.4%、差は6.6%）。ティー・ロウ・プライスの前年同期比売上増加率が高い（6.0% vs -10.0%）。オン・セミコンダクターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$372.4M vs $-85.4M）。過去8四半期でティー・ロウ・プライスの売上複合成長率が高い（5.1% vs -12.3%）
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
ティー・ロウ・プライス・グループは米国発の上場グローバル資産運用会社で、個人、機関投資家、金融仲介業者向けにファンド、サブアドバイザリー、個別口座管理、退職プラン関連サービスを提供している。2023年時点の運用資産は1.51兆米ドル超、年収入は64.8億米ドルで、米フォーチュン1000の537位に位置する。
ON vs TROW — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.9B |
| 純利益 | $255.0M | $445.3M |
| 粗利率 | 37.9% | — |
| 営業利益率 | 17.0% | 24.4% |
| 純利益率 | 16.4% | 23.0% |
| 売上前年比 | -10.0% | 6.0% |
| 純利益前年比 | -32.9% | 1.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $1.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.8B |
| Q4 25 | $255.0M | $445.3M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $646.1M | ||
| Q2 25 | $-486.1M | $505.2M | ||
| Q1 25 | — | $490.5M | ||
| Q4 24 | $379.9M | $439.9M | ||
| Q3 24 | $401.7M | $603.0M | ||
| Q2 24 | $338.2M | $483.4M | ||
| Q1 24 | $453.0M | $573.8M |
| Q4 25 | 37.9% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 20.3% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 45.2% | — | ||
| Q3 24 | 45.4% | — | ||
| Q2 24 | 45.2% | — | ||
| Q1 24 | 45.8% | — |
| Q4 25 | 17.0% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 34.0% | ||
| Q2 25 | -39.7% | 27.8% | ||
| Q1 25 | — | 33.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 32.6% | ||
| Q1 24 | 28.2% | 33.5% |
| Q4 25 | 16.4% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 34.1% | ||
| Q2 25 | -33.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 27.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 24.1% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 33.8% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 32.8% |
| Q4 25 | $0.63 | $1.98 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $2.87 | ||
| Q2 25 | $-1.15 | $2.24 | ||
| Q1 25 | — | $2.15 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.91 | ||
| Q3 24 | $0.93 | $2.64 | ||
| Q2 24 | $0.78 | $2.11 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $2.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $3.4B |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $10.9B |
| 総資産 | $13.0B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.4B |
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.4B | — | ||
| Q2 24 | $3.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
| Q4 25 | $7.9B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $10.8B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $10.6B | ||
| Q1 25 | — | $10.4B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $8.1B | $9.8B |
| Q4 25 | $13.0B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $13.3B | $14.3B | ||
| Q1 25 | — | $14.0B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $13.7B | $13.1B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $12.9B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.38× | — | ||
| Q3 24 | 0.39× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | 0.42× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $418.7M | $-18.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $372.4M | $-85.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | -4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | -0.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $418.7M | $-18.7M | ||
| Q3 25 | $184.3M | $609.3M | ||
| Q2 25 | $602.3M | $529.9M | ||
| Q1 25 | — | $632.9M | ||
| Q4 24 | $579.7M | $-281.9M | ||
| Q3 24 | $465.8M | $652.5M | ||
| Q2 24 | $362.2M | $677.7M | ||
| Q1 24 | $498.7M | $637.3M |
| Q4 25 | $372.4M | $-85.4M | ||
| Q3 25 | $106.1M | $546.0M | ||
| Q2 25 | $454.7M | $467.7M | ||
| Q1 25 | — | $550.9M | ||
| Q4 24 | $434.8M | $-394.9M | ||
| Q3 24 | $293.6M | $547.9M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $574.4M | ||
| Q1 24 | $276.3M | $534.8M |
| Q4 25 | 24.0% | -4.4% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 28.8% | ||
| Q2 25 | 31.5% | 27.1% | ||
| Q1 25 | — | 31.2% | ||
| Q4 24 | 25.2% | -21.6% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 30.6% |
| Q4 25 | 3.0% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.6% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 5.9% |
| Q4 25 | 1.64× | -0.04× | ||
| Q3 25 | 1.08× | 0.94× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.29× | ||
| Q4 24 | 1.53× | -0.64× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 1.08× | ||
| Q2 24 | 1.07× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.10× | 1.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
TROW
| Asset Management1 | $1.7B | 90% |
| Administrative Distribution Servicing And Other Fee Revenue | $141.5M | 7% |
| Other | $40.8M | 2% |
| Performance Based Advisory Fees | $14.2M | 1% |
