vs
Ovintiv Inc.（OVV）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニック・オートモーティブの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.9倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 1.2%、差は44.8%）。ソニック・オートモーティブの前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -6.0%）。Ovintiv Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$489.0M vs $-195.6M）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（7.0% vs -7.2%）
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
OVV vs SAH — 直接比較
売上が大きい
SAH
1.9倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
SAH
+5.4%の差
-6.0%
純利益率が高い
OVV
純利益率が44.8%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
OVV
FCF $684.6M多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
SAH
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.9B |
| 純利益 | $946.0M | $46.9M |
| 粗利率 | — | 15.5% |
| 営業利益率 | 21.2% | 3.2% |
| 純利益率 | 46.1% | 1.2% |
| 売上前年比 | -6.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 1676.7% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.64 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OVVSAH
| Q4 25 | $2.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.4B |
純利益OVVSAH
| Q4 25 | $946.0M | $46.9M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $46.8M | ||
| Q2 25 | $307.0M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $-159.0M | $70.6M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $340.0M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $42.0M |
粗利率OVVSAH
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.5% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.8% |
営業利益率OVVSAH
| Q4 25 | 21.2% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 23.1% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 24.2% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 3.2% |
純利益率OVVSAH
| Q4 25 | 46.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -1.2% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | -2.7% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 1.2% |
EPS（希薄化後）OVVSAH
| Q4 25 | $3.64 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $1.18 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $-0.61 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $1.92 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $1.24 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.0M | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.2B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $11.2B | $1.1B |
| 総資産 | $20.4B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OVVSAH
| Q4 25 | $280.0M | $6.3M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $110.4M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $64.6M | ||
| Q4 24 | $42.0M | $44.0M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $67.2M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $15.1M |
総負債OVVSAH
| Q4 25 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $1.7B |
株主資本OVVSAH
| Q4 25 | $11.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $10.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $10.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $944.7M | ||
| Q1 24 | $10.3B | $904.4M |
総資産OVVSAH
| Q4 25 | $20.4B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $19.4B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $19.6B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $19.9B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $19.8B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $19.8B | $5.4B |
負債/資本比率OVVSAH
| Q4 25 | 0.46× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 0.51× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 0.55× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $954.0M | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $489.0M | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.8% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOVVSAH
| Q4 25 | $954.0M | $66.9M | ||
| Q3 25 | $812.0M | $167.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $136.8M | ||
| Q1 25 | $873.0M | $195.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $87.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $87.8M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $659.0M | $70.1M |
フリーキャッシュフローOVVSAH
| Q4 25 | $489.0M | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $268.0M | $134.4M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $256.0M | $150.8M | ||
| Q4 24 | $468.0M | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $484.0M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $68.0M | $26.3M |
FCFマージンOVVSAH
| Q4 25 | 23.8% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 21.4% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 18.1% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 0.8% |
設備投資強度OVVSAH
| Q4 25 | 22.6% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 26.9% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 1.3% |
キャッシュ転換率OVVSAH
| Q4 25 | 1.01× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 5.49× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 3.30× | — | ||
| Q1 25 | — | 2.77× | ||
| Q4 24 | — | 1.50× | ||
| Q3 24 | 2.02× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 3.00× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
