vs
Ovintiv Inc.（OVV）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.1倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 22.6%、差は23.4%）。Ovintiv Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-6.0% vs -9.8%）。Ovintiv Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$489.0M vs $370.9M）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs -7.2%）
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
OVV vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.2B |
| 純利益 | $946.0M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 21.2% | 31.1% |
| 純利益率 | 46.1% | 22.6% |
| 売上前年比 | -6.0% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 1676.7% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.64 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.1B |
| Q4 25 | $946.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $307.0M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $-159.0M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $340.0M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 21.2% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 28.4% | ||
| Q1 25 | -3.7% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 24.2% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 29.4% |
| Q4 25 | 46.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 20.5% | ||
| Q1 25 | -6.7% | -17.3% | ||
| Q4 24 | -2.7% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 23.3% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 18.3% |
| Q4 25 | $3.64 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | — | ||
| Q2 25 | $1.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.61 | — | ||
| Q4 24 | $-0.22 | — | ||
| Q3 24 | $1.92 | — | ||
| Q2 24 | $1.27 | — | ||
| Q1 24 | $1.24 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.0M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $5.2B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $11.2B | $7.7B |
| 総資産 | $20.4B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $280.0M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $42.0M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $152.4M |
| Q4 25 | $5.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $11.6B |
| Q4 25 | $11.2B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $10.2B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $10.7B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $10.3B | $9.7B |
| Q4 25 | $20.4B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $19.4B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $19.6B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $19.9B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $19.8B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $19.8B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.46× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.51× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.55× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $954.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $489.0M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.8% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $954.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $812.0M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $637.2M | ||
| Q1 25 | $873.0M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $685.2M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $690.5M | ||
| Q1 24 | $659.0M | $433.2M |
| Q4 25 | $489.0M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $268.0M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $256.0M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $468.0M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $484.0M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $68.0M | $76.0M |
| Q4 25 | 23.8% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 18.1% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 3.6% |
| Q4 25 | 22.6% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 26.9% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 16.7% |
| Q4 25 | 1.01× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 5.49× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 3.30× | 1.23× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.02× | — | ||
| Q2 24 | 3.00× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
