vs
Ovintiv Inc.（OVV）とWaste Connections, Inc.（WCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Waste Connections, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.2倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 10.9%、差は35.2%）。Waste Connections, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.0% vs -6.0%）。Ovintiv Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$489.0M vs $172.6M）。過去8四半期でWaste Connections, Inc.の売上複合成長率が高い（7.0% vs -7.2%）
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
ウェイストコネクションズ・インクは北米の総合廃棄物サービス企業で、本社を米国テキサス州ウッドランズに置き、米国とカナダで事業を展開しています。主に固体廃棄物の収集、移送、処分、リサイクルサービスを提供し、北米第3位の廃棄物管理企業です。
OVV vs WCN — 直接比較
売上が大きい
WCN
1.2倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
WCN
+11.0%の差
-6.0%
純利益率が高い
OVV
純利益率が35.2%高い
10.9%
フリーキャッシュフローが多い
OVV
FCF $316.4M多い
$172.6M
2年売上CAGRが高い
WCN
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.4B |
| 純利益 | $946.0M | $258.5M |
| 粗利率 | — | 42.5% |
| 営業利益率 | 21.2% | 17.7% |
| 純利益率 | 46.1% | 10.9% |
| 売上前年比 | -6.0% | 5.0% |
| 純利益前年比 | 1676.7% | 231.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.64 | $1.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OVVWCN
| Q4 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.1B |
純利益OVVWCN
| Q4 25 | $946.0M | $258.5M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $286.3M | ||
| Q2 25 | $307.0M | $290.3M | ||
| Q1 25 | $-159.0M | $241.5M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $-196.0M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $308.0M | ||
| Q2 24 | $340.0M | $275.5M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $230.1M |
粗利率OVVWCN
| Q4 25 | — | 42.5% | ||
| Q3 25 | — | 42.8% | ||
| Q2 25 | — | 42.1% | ||
| Q1 25 | — | 42.0% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 42.5% | ||
| Q2 24 | — | 42.1% | ||
| Q1 24 | — | 41.1% |
営業利益率OVVWCN
| Q4 25 | 21.2% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 19.1% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -8.8% | ||
| Q3 24 | 24.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 17.7% |
純利益率OVVWCN
| Q4 25 | 46.1% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 12.1% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 10.8% | ||
| Q4 24 | -2.7% | -8.7% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 11.1% |
EPS（希薄化後）OVVWCN
| Q4 25 | $3.64 | $1.01 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $1.18 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $-0.61 | $0.93 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $-0.76 | ||
| Q3 24 | $1.92 | $1.19 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.07 | ||
| Q1 24 | $1.24 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.0M | $46.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.2B | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $11.2B | $8.2B |
| 総資産 | $20.4B | $21.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 1.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OVVWCN
| Q4 25 | $280.0M | $46.0M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $117.6M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $110.2M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $111.2M | ||
| Q4 24 | $42.0M | $62.4M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $115.3M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $78.7M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $112.0M |
総負債OVVWCN
| Q4 25 | $5.2B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $8.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $8.4B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $7.8B |
株主資本OVVWCN
| Q4 25 | $11.2B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $10.2B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $7.9B | ||
| Q3 24 | $10.7B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $10.3B | $7.8B |
総資産OVVWCN
| Q4 25 | $20.4B | $21.1B | ||
| Q3 25 | $19.4B | $20.8B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $20.7B | ||
| Q1 25 | $19.6B | $20.3B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $19.8B | ||
| Q3 24 | $19.9B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $19.8B | $19.3B | ||
| Q1 24 | $19.8B | $19.1B |
負債/資本比率OVVWCN
| Q4 25 | 0.46× | 1.07× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 0.51× | 1.00× | ||
| Q1 25 | 0.55× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.99× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $954.0M | $556.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $489.0M | $172.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.8% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 16.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOVVWCN
| Q4 25 | $954.0M | $556.9M | ||
| Q3 25 | $812.0M | $677.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $638.2M | ||
| Q1 25 | $873.0M | $541.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $568.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $558.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $611.4M | ||
| Q1 24 | $659.0M | $490.3M |
フリーキャッシュフローOVVWCN
| Q4 25 | $489.0M | $172.6M | ||
| Q3 25 | $268.0M | $380.3M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $352.9M | ||
| Q1 25 | $256.0M | $329.1M | ||
| Q4 24 | $468.0M | $172.2M | ||
| Q3 24 | $484.0M | $286.2M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $394.2M | ||
| Q1 24 | $68.0M | $320.4M |
FCFマージンOVVWCN
| Q4 25 | 23.8% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 18.1% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 15.5% |
設備投資強度OVVWCN
| Q4 25 | 22.6% | 16.2% | ||
| Q3 25 | 26.9% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 11.9% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 8.2% |
キャッシュ転換率OVVWCN
| Q4 25 | 1.01× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 5.49× | 2.37× | ||
| Q2 25 | 3.30× | 2.20× | ||
| Q1 25 | — | 2.24× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.02× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 3.00× | 2.22× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 2.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
WCN
| Southern | $552.9M | 23% |
| Central | $450.9M | 19% |
| Landfill | $386.5M | 16% |
| Transfer | $370.6M | 16% |
| Other | $347.9M | 15% |
| Exploration And Production Waste Treatment Recovery And Disposal | $171.1M | 7% |
| Solid Waste Recycling | $51.2M | 2% |
| Intermodal And Other | $42.3M | 2% |
