vs
ペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペンスキー・オートモーティブ・グループの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $1.7B、RUSH ENTERPRISES INC \TX\の約5.3倍）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の純利益率が高く（3.8% vs 2.6%、差は1.3%）。ペンスキー・オートモーティブ・グループの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -12.5%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.9M vs $25.1M）。過去8四半期でペンスキー・オートモーティブ・グループの売上複合成長率が高い（9.0% vs -3.0%）
ペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）は米国ミシガン州ブルームフィールドヒルズに本拠を置く交通サービス企業です。主に米国、カナダ、西ヨーロッパで乗用車・商用トラックのディーラーを運営し、豪州・ニュージーランドで商用車、エンジン、動力システムや関連部品・サービスを販売し、40万台超のトラックを管理するペンスキー・トランスポーテーション・ソリューションズの28.9%の株式を保有しています。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
PAG vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.8B | $1.7B |
| 純利益 | $228.1M | $64.3M |
| 粗利率 | 15.9% | 20.8% |
| 営業利益率 | 3.6% | 5.5% |
| 純利益率 | 2.6% | 3.8% |
| 売上前年比 | 14.6% | -12.5% |
| 純利益前年比 | -3.5% | -13.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.46 | $0.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $7.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $1.8B |
| Q4 25 | $228.1M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $213.0M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $250.0M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $244.3M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $236.4M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $226.1M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $241.2M | $78.7M | ||
| Q1 24 | $215.2M | $71.6M |
| Q4 25 | 15.9% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 16.7% | 20.3% | ||
| Q4 24 | 16.3% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 16.4% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 16.4% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 16.7% | 21.9% |
| Q4 25 | 3.6% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 6.2% |
| Q4 25 | 2.6% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 4.0% |
| Q4 25 | $3.46 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $3.23 | $0.83 | ||
| Q2 25 | $3.78 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $3.66 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $3.53 | $-95.13 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $3.61 | $97.00 | ||
| Q1 24 | $3.21 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $64.7M | $212.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | $274.8M |
| 株主資本純資産 | $5.6B | $2.2B |
| 総資産 | $17.6B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.39× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $64.7M | $212.6M | ||
| Q3 25 | $80.3M | $242.0M | ||
| Q2 25 | $155.3M | $211.1M | ||
| Q1 25 | $118.4M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $72.4M | $228.1M | ||
| Q3 24 | $91.9M | $185.1M | ||
| Q2 24 | $115.1M | $167.3M | ||
| Q1 24 | $116.9M | $155.9M |
| Q4 25 | $2.2B | $274.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $408.4M | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $5.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $1.9B |
| Q4 25 | $17.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $17.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $17.4B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $16.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $16.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $17.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $16.6B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $16.1B | $4.6B |
| Q4 25 | 0.39× | 0.12× | ||
| Q3 25 | 0.28× | — | ||
| Q2 25 | 0.32× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.19× | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.35× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $123.2M | $112.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $25.1M | $31.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.3% | 1.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.54× | 1.75× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $650.5M | $462.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.2M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $379.5M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $189.7M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $282.7M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $217.7M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $271.0M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $270.6M | ||
| Q1 24 | $456.0M | $-155.1M |
| Q4 25 | $25.1M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $300.4M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $118.9M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $206.1M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $131.6M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $190.1M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $177.2M | ||
| Q1 24 | $353.5M | $-234.2M |
| Q4 25 | 0.3% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 2.5% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 9.1% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -13.1% |
| Q4 25 | 1.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 4.4% |
| Q4 25 | 0.54× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 1.78× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 0.92× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 3.44× | ||
| Q1 24 | 2.12× | -2.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PAG
| New Vehicle | $3.9B | 44% |
| Used Vehicle | $2.3B | 26% |
| Service And Parts | $953.6M | 11% |
| Retail Commercial Truck Dealership Segment | $725.4M | 8% |
| Other | $414.5M | 5% |
| Commercial Vehicle Distribution And Other | $303.3M | 3% |
| Finance And Insurance Net | $221.9M | 3% |
RUSHA
| New And Used Commercial Vehicle | $1.0B | 62% |
| Parts | $364.2M | 22% |
| Commercial Vehicle Repair Service | $261.0M | 16% |
| Insurance | $2.5M | 0% |
| Financial Service | $2.3M | 0% |
