vs
ペナンブラ（PEN）とSTANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.（SMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $385.1M、STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.の約1.0倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 2.0%、差は10.2%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 12.2%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $-37.6M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 7.8%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
スタンダード・モーター・プロダクツ（SMP）は自動車部品の製造・販売会社です。1919年にエライアス・ファイフとラルフ・ヴァンアレンが共同事業として創業し、1926年に法人化されました。本社はニューヨーク州ロングアイランドシティに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。車両制御、温度制御など4つの事業セグメントを持ち、自動車アフターマーケット向けに部品を供給しています。
PEN vs SMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $385.1M |
| 純利益 | $47.3M | $7.9M |
| 粗利率 | 68.0% | 31.7% |
| 営業利益率 | 15.4% | 5.6% |
| 純利益率 | 12.3% | 2.0% |
| 売上前年比 | 22.1% | 12.2% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 457.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.4M | $385.1M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $498.8M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $493.9M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $413.4M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $343.4M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $399.3M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $389.8M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $331.4M |
| Q4 25 | $47.3M | $7.9M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $-4.3M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $12.6M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $3.8M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $8.8M |
| Q4 25 | 68.0% | 31.7% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 32.4% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 27.0% |
| Q4 25 | 15.4% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 9.3% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 4.4% |
| Q4 25 | 12.3% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 12.9% | -0.9% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 10.7% | -0.6% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 1.0% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 2.7% |
| Q4 25 | $1.20 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $-0.19 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $1.13 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $0.77 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $618.7M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $683.7M |
| 総資産 | $1.8B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $186.9M | — | ||
| Q3 25 | $321.0M | $87.2M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $58.8M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $50.3M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $44.4M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $26.2M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $27.1M |
| Q4 25 | — | $618.7M | ||
| Q3 25 | — | $589.5M | ||
| Q2 25 | — | $636.6M | ||
| Q1 25 | — | $650.6M | ||
| Q4 24 | — | $562.3M | ||
| Q3 24 | — | $142.8M | ||
| Q2 24 | — | $208.2M | ||
| Q1 24 | — | $214.9M |
| Q4 25 | $1.4B | $683.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $677.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $688.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $638.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $615.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $638.8M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $640.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $639.1M |
| Q4 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.4B |
| Q4 25 | — | 0.90× | ||
| Q3 25 | — | 0.87× | ||
| Q2 25 | — | 0.92× | ||
| Q1 25 | — | 1.02× | ||
| Q4 24 | — | 0.91× | ||
| Q3 24 | — | 0.22× | ||
| Q2 24 | — | 0.33× | ||
| Q1 24 | — | 0.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $-28.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $-37.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | -9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | -3.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $18.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.5M | $-28.2M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $54.3M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $-60.2M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $88.3M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $35.6M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $-45.7M |
| Q4 25 | $68.0M | $-37.6M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $81.5M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $44.2M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $-69.4M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $-11.4M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $77.1M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $-55.8M |
| Q4 25 | 17.7% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 11.0% | -16.8% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -16.8% |
| Q4 25 | 4.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.83× | -3.59× | ||
| Q3 25 | 1.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.99× | 2.15× | ||
| Q1 25 | 1.25× | -4.79× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.91× | 23.19× | ||
| Q2 24 | — | 2.09× | ||
| Q1 24 | 3.48× | -5.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
SMP
| Engineered Solutions | $66.1M | 17% |
| Electrical And Safety | $63.6M | 17% |
| Temperature Control | $61.5M | 16% |
| Europe Excluding Poland | $55.5M | 14% |
| Other Thermal Components | $30.7M | 8% |
| Air Conditioning | $22.7M | 6% |
| Commercial Vehicle | $19.7M | 5% |
| All Other | $18.9M | 5% |
| PL | $16.0M | 4% |
| Wire Sets And Other | $11.9M | 3% |
| Engine Efficiency | $10.0M | 3% |
| Construction Agriculture | $7.8M | 2% |
