vs
ペナンブラ（PEN）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.3倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -0.3%、差は12.5%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -17.0%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $-95.2M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -6.1%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
PEN vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $296.5M |
| 純利益 | $47.3M | $-782.0K |
| 粗利率 | 68.0% | — |
| 営業利益率 | 15.4% | -3.9% |
| 純利益率 | 12.3% | -0.3% |
| 売上前年比 | 22.1% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.4M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $336.2M |
| Q4 25 | $47.3M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $45.9M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $-78.4M |
| Q4 25 | 68.0% | — | ||
| Q3 25 | 67.8% | — | ||
| Q2 25 | 66.0% | — | ||
| Q1 25 | 66.6% | — | ||
| Q4 24 | 66.8% | — | ||
| Q3 24 | 66.5% | — | ||
| Q2 24 | 54.4% | — | ||
| Q1 24 | 65.0% | — |
| Q4 25 | 15.4% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 13.8% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 12.0% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -12.8% | ||
| Q2 24 | -27.0% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -21.4% |
| Q4 25 | 12.3% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 12.9% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 13.3% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 10.7% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 9.8% | -12.0% | ||
| Q2 24 | -20.1% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | -23.3% |
| Q4 25 | $1.20 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $646.1M |
| 総資産 | $1.8B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $186.9M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $71.3M |
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $695.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $734.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $851.9M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $929.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
| Q4 25 | $1.8B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $7.2B |
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.85× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.5M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $49.0M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $-926.0K |
| Q4 25 | $68.0M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $-77.2M |
| Q4 25 | 17.7% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 8.7% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 11.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 6.0% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -23.0% |
| Q4 25 | 4.8% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 22.7% |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.99× | — | ||
| Q1 25 | 1.25× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.91× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
SVC
セグメントデータなし
