vs
ペナンブラ（PEN）とテレフレックス（TFX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テレフレックスの純利益率が高く（177.8% vs 12.3%、差は165.5%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -150.5%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $-92.9M）。過去8四半期でテレフレックスの売上複合成長率が高い（NaN% vs NaN%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
テレフレックス社は米国ペンシルベニア州ウェインに本社を置く特殊医療機器プロバイダーで、集中治療や外科手術をはじめとするさまざまな診療プロセス向けの製品を提供している。年間売上高は24億米ドル、40カ国以上で事業を展開し、従業員数は1万5000人を超える。数年にわたる積極的な買収と事業売却を経て、2011年までに医療機器メーカーとしての事業体制を大幅に再構築し、現在の事業に注力している。
PEN vs TFX — 直接比較
売上が大きい
PEN
-1.0倍大きい
$-401.9M
売上成長率が高い
PEN
+172.7%の差
-150.5%
純利益率が高い
TFX
純利益率が165.5%高い
12.3%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $161.0M多い
$-92.9M
2年売上CAGRが高い
TFX
2年複合成長率
17.6%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $-401.9M |
| 純利益 | $47.3M | $-714.3M |
| 粗利率 | 68.0% | — |
| 営業利益率 | 15.4% | — |
| 純利益率 | 12.3% | 177.8% |
| 売上前年比 | 22.1% | -150.5% |
| 純利益前年比 | 40.6% | -422.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $-15.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENTFX
| Q4 25 | $385.4M | $-401.9M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $913.0M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $780.9M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $700.7M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $795.4M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $764.4M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $749.7M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $737.8M |
純利益PENTFX
| Q4 25 | $47.3M | $-714.3M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $-408.9M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $122.6M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $95.0M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $-136.7M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $111.0M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $80.0M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $15.3M |
粗利率PENTFX
| Q4 25 | 68.0% | — | ||
| Q3 25 | 67.8% | 49.5% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 55.6% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 56.3% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 55.6% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 56.4% |
営業利益率PENTFX
| Q4 25 | 15.4% | — | ||
| Q3 25 | 13.8% | -44.8% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -0.6% |
純利益率PENTFX
| Q4 25 | 12.3% | 177.8% | ||
| Q3 25 | 12.9% | -44.8% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 10.7% | -17.2% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 14.5% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 2.1% |
EPS（希薄化後）PENTFX
| Q4 25 | $1.20 | $-15.85 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $-9.24 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $2.77 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $-2.89 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $2.36 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $1.69 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $378.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.1B |
| 総資産 | $1.8B | $6.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.85× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENTFX
| Q4 25 | $186.9M | $378.6M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $354.0M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $253.7M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $284.1M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $243.2M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $238.6M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $237.4M |
総負債PENTFX
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PENTFX
| Q4 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.5B |
総資産PENTFX
| Q4 25 | $1.8B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $7.5B |
負債/資本比率PENTFX
| Q4 25 | — | 0.85× | ||
| Q3 25 | — | 0.70× | ||
| Q2 25 | — | 0.45× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.39× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $-92.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $-92.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | -0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $1.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENTFX
| Q4 25 | $86.5M | $-92.3M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $107.8M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $73.3M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $91.7M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $112.8M |
フリーキャッシュフローPENTFX
| Q4 25 | $68.0M | $-92.9M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $77.8M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $-26.8M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $43.3M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $170.6M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $209.9M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $56.9M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $74.4M |
FCFマージンPENTFX
| Q4 25 | 17.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 8.7% | -3.4% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 27.5% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 7.6% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 10.1% |
設備投資強度PENTFX
| Q4 25 | 4.8% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 5.2% |
キャッシュ転換率PENTFX
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.99× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 1.25× | 0.77× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.91× | 2.08× | ||
| Q2 24 | — | 1.15× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 7.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
