vs
ペナンブラ（PEN）とBristow Group Inc.（VTOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $377.3M、Bristow Group Inc.の約1.0倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 4.9%、差は7.4%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 6.7%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $47.8M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 5.8%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
ブリストウ・グループ傘下のブリストウ・ヘリコプターズ・リミテッドはイギリスの民間ヘリコプター運営企業で、当初はスコットランドのアバディーン空港を拠点としていました。現在は本社を米国テキサス州ヒューストンに置き、2020年に米国の大手民間ヘリコプター運営企業であるエラ・ヘリコプターズと合併し、合併後もブリストウの名称で事業を展開しています。
PEN vs VTOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $377.3M |
| 純利益 | $47.3M | $18.4M |
| 粗利率 | 68.0% | — |
| 営業利益率 | 15.4% | 8.5% |
| 純利益率 | 12.3% | 4.9% |
| 売上前年比 | 22.1% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 40.6% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.4M | $377.3M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $386.3M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $376.4M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $350.5M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $353.5M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $365.1M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $359.7M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $337.1M |
| Q4 25 | $47.3M | $18.4M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $51.5M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $27.4M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $31.8M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $28.2M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $28.2M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $6.6M |
| Q4 25 | 68.0% | — | ||
| Q3 25 | 67.8% | — | ||
| Q2 25 | 66.0% | — | ||
| Q1 25 | 66.6% | — | ||
| Q4 24 | 66.8% | — | ||
| Q3 24 | 66.5% | — | ||
| Q2 24 | 54.4% | — | ||
| Q1 24 | 65.0% | — |
| Q4 25 | 15.4% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 9.1% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 6.8% |
| Q4 25 | 12.3% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 7.7% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 2.0% |
| Q4 25 | $1.20 | $0.61 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $1.72 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.92 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.07 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.95 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $0.96 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $286.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.1B |
| 総資産 | $1.8B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $186.9M | $286.2M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $245.5M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $251.8M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $191.1M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $247.5M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $200.3M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $178.6M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $140.6M |
| Q4 25 | — | $671.5M | ||
| Q3 25 | — | $675.0M | ||
| Q2 25 | — | $705.2M | ||
| Q1 25 | — | $701.9M | ||
| Q4 24 | — | $689.8M | ||
| Q3 24 | — | $629.1M | ||
| Q2 24 | — | $594.2M | ||
| Q1 24 | — | $544.1M |
| Q4 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $984.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $931.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $891.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $899.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $849.1M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $820.7M |
| Q4 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.9B |
| Q4 25 | — | 0.63× | ||
| Q3 25 | — | 0.65× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 0.77× | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $76.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $47.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $56.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.5M | $76.9M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $23.1M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $-603.0K | ||
| Q4 24 | $51.1M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $33.7M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $26.7M |
| Q4 25 | $68.0M | $47.8M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $-6.2M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $-52.7M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $-32.4M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $-37.9M |
| Q4 25 | 17.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 11.8% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 11.0% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 6.0% | -4.6% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -11.2% |
| Q4 25 | 4.8% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 19.2% |
| Q4 25 | 1.83× | 4.17× | ||
| Q3 25 | 1.27× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 3.12× | ||
| Q1 25 | 1.25× | -0.02× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.61× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 2.34× | ||
| Q2 24 | — | 1.20× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 4.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
VTOL
| Offshore Energy Services | $247.5M | 66% |
| Government Services | $100.1M | 27% |
| Other | $21.9M | 6% |
| Related Party | $7.8M | 2% |
