vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC（PFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $225.2M、PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの約1.5倍）。PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.3% vs 1.5%、差は33.7%）。過去8四半期でPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（17.3% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く米国の銀行持株会社・金融サービス企業です。傘下のPNC銀行は全米27州とワシントンD.C.で事業を展開し、2629の支店と9523台のATMを運営しており、資産規模・支店数・預金残高・ATM台数いずれにおいても米国有数の銀行です。
PENG vs PFS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $225.2M |
| 純利益 | $5.3M | $79.4M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | — |
| 純利益率 | 1.5% | 35.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | — |
| 純利益前年比 | 1.0% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $225.2M | ||
| Q4 25 | $343.1M | $225.7M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $221.8M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $208.8M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $210.6M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $163.8M |
| Q1 26 | — | $79.4M | ||
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $9.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $64.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $46.4M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-11.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.7% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 45.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 47.8% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 44.0% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 30.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -13.0% |
| Q1 26 | — | 35.3% | ||
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | — | 22.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -7.0% |
| Q1 26 | — | $0.61 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $0.64 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.55 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.37 | ||
| Q3 24 | — | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $222.1M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $2.9B |
| 総資産 | $1.6B | $25.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $222.1M | ||
| Q4 25 | $461.5M | $209.1M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $258.0M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $234.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $290.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — |
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $389.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $2.6B |
| Q1 26 | — | $25.2B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $25.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $24.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $24.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $24.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $24.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $24.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $24.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $31.1M | $442.3M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $186.8M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $426.4M | ||
| Q3 24 | — | $69.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $76.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.2M | $430.7M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $96.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $182.6M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $87.4M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $425.1M | ||
| Q3 24 | — | $67.9M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $75.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 190.8% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 85.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 41.9% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 206.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.2% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 46.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.8% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.59× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.49× | ||
| Q2 24 | 10.30× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
PFS
| Net Interest Income | $193.7M | 86% |
| Noninterest Income | $31.5M | 14% |
