vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とPriority Technology Holdings, Inc.（PRTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $247.1M、Priority Technology Holdings, Inc.の約1.4倍）。Priority Technology Holdings, Inc.の純利益率が高く（3.6% vs 1.5%、差は2.1%）。Priority Technology Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.8% vs 0.6%）。Priority Technology Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.9M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 9.6%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Priority Technology Holdings, Inc.は情報技術分野に注力する企業で、コンピューターや通信システムをはじめとする情報関連機器を軸に、情報の作成、処理、保存、検索、伝送といった情報技術関連の応用サービスを手がけ、コンピューターサイエンスと工学技術を基盤に事業を展開しています。
PENG vs PRTH — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $247.1M |
| 純利益 | $5.3M | $8.9M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 13.6% |
| 純利益率 | 1.5% | 3.6% |
| 売上前年比 | 0.6% | 8.8% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $247.1M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $241.4M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $239.8M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $224.6M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $227.1M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $227.0M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $219.9M | ||
| Q1 24 | — | $205.7M |
| Q4 25 | $5.3M | $8.9M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $10.9M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $8.3M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $7.2M | ||
| Q3 24 | — | $10.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $994.0K | ||
| Q1 24 | — | $5.2M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 15.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | — | 13.6% |
| Q4 25 | 1.5% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 3.2% | ||
| Q3 24 | — | 4.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.10 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | — | $0.07 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.23 | ||
| Q1 24 | — | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $77.2M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-100.4M |
| 総資産 | $1.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $77.2M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $57.0M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $50.6M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $47.6M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $41.1M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $34.6M | ||
| Q1 24 | — | $34.3M |
| Q4 25 | $462.3M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $461.8M | $997.5M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $917.0M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $918.9M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $920.9M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $808.1M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $809.0M | ||
| Q1 24 | — | $631.4M |
| Q4 25 | $389.7M | $-100.4M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $-110.3M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $-146.1M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $-158.3M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $-166.8M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $-165.8M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $-172.1M | ||
| Q1 24 | — | $-159.9M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $36.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $30.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 12.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 4.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $75.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $36.8M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $36.1M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $23.8M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $28.7M | ||
| Q1 24 | — | $13.3M |
| Q4 25 | $28.2M | $30.9M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $30.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $9.2M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $4.9M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $19.1M | ||
| Q3 24 | — | $14.5M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $23.6M | ||
| Q1 24 | — | $6.7M |
| Q4 25 | 8.2% | 12.5% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 8.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 10.7% | ||
| Q1 24 | — | 3.3% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
| Q4 25 | 5.89× | 4.12× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.31× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.57× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 3.29× | ||
| Q3 24 | — | 1.87× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 28.87× | ||
| Q1 24 | — | 2.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
PRTH
セグメントデータなし
