vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とPrivia Health Group, Inc.（PRVA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Privia Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$603.8M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.8倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 0.6%、差は0.9%）。Privia Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 0.6%）。過去8四半期でPrivia Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Privia Health Group, Inc.は米国に本拠を置く医療テクノロジー・サービス企業で、独立診療所、医療システム、保険者向けに価値基準型医療の実践を支援します。人口健康管理ツール、患者エンゲージメント基盤、ケア調整支援、業務フロー最適化ソリューションを提供し、診療成果の向上と運用コスト削減を促します。
PENG vs PRVA — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $603.8M |
| 純利益 | $5.3M | $3.7M |
| 粗利率 | 28.0% | 20.8% |
| 営業利益率 | 5.7% | 1.2% |
| 純利益率 | 1.5% | 0.6% |
| 売上前年比 | 0.6% | 25.8% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -27.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $603.8M | ||
| Q4 25 | $343.1M | $541.2M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $580.4M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $521.2M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $480.1M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $460.9M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $437.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $422.3M |
| Q1 26 | — | $3.7M | ||
| Q4 25 | $5.3M | $9.2M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $6.9M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $4.4M | ||
| Q3 24 | — | $3.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $3.5M |
| Q1 26 | — | 20.8% | ||
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — |
| Q1 26 | — | 1.2% | ||
| Q4 25 | 5.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 1.2% |
| Q1 26 | — | 0.6% | ||
| Q4 25 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.8% |
| Q1 26 | — | $0.02 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $0.08 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.03 | ||
| Q3 24 | — | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $805.9M |
| 総資産 | $1.6B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $419.5M | ||
| Q4 25 | $461.5M | $479.7M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $441.4M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $390.1M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $469.3M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $491.1M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $422.0M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $387.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — |
| Q1 26 | — | $805.9M | ||
| Q4 25 | $389.7M | $737.2M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $709.1M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $682.9M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $659.4M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $635.2M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $614.9M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $595.4M |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-49.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | -13.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $-49.5M | ||
| Q4 25 | $31.1M | $127.5M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $52.0M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-24.1M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $74.8M | ||
| Q3 24 | — | $33.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $34.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — |
| Q1 26 | — | -13.33× | ||
| Q4 25 | 5.89× | 13.93× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 7.58× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 9.02× | -5.70× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 17.00× | ||
| Q3 24 | — | 9.38× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 9.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
PRVA
| FFS-patient care | $391.1M | 65% |
| Capitated revenue | $86.1M | 14% |
| Other | $75.0M | 12% |
| FFS-administrative services | $31.4M | 5% |
| Care management fees (PMPM) | $17.9M | 3% |
| Other revenue | $2.3M | 0% |
