vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.2倍）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -9.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $16.8M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -15.5%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
PENG vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $289.7M |
| 純利益 | $5.3M | — |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 2.1% |
| 純利益率 | 1.5% | — |
| 売上前年比 | 0.6% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 1.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $357.0M | ||
| Q1 24 | — | $405.8M |
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | — | $19.9M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -5.8% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -0.1% | ||
| Q1 24 | — | 7.5% |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | — | -38.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -1.0% | ||
| Q1 24 | — | 4.9% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | — | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | — | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $829.8M |
| 総資産 | $1.6B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $74.7M | ||
| Q1 24 | — | $53.6M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $829.8M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $975.8M | ||
| Q1 24 | — | $998.2M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $37.9M | ||
| Q3 24 | — | $34.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $104.9M | ||
| Q1 24 | — | $74.8M |
| Q4 25 | $28.2M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $10.0M | ||
| Q3 24 | — | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $67.7M | ||
| Q1 24 | — | $40.2M |
| Q4 25 | 8.2% | 5.8% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 19.0% | ||
| Q1 24 | — | 9.9% |
| Q4 25 | 0.8% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 8.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 10.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.5% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
