vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRalliant Corp（RAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ralliant Corpの直近四半期売上が大きい（$529.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.5倍）。Ralliant Corpの純利益率が高く（7.5% vs 1.5%、差は6.0%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.5%）。Ralliant Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.6M vs $28.2M）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
PENG vs RAL — 直接比較
売上が大きい
RAL
1.5倍大きい
$343.1M
売上成長率が高い
PENG
+1.1%の差
-0.5%
純利益率が高い
RAL
純利益率が6.0%高い
1.5%
フリーキャッシュフローが多い
RAL
FCF $98.4M多い
$28.2M
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $529.1M |
| 純利益 | $5.3M | $39.9M |
| 粗利率 | 28.0% | 50.8% |
| 営業利益率 | 5.7% | 9.8% |
| 純利益率 | 1.5% | 7.5% |
| 売上前年比 | 0.6% | -0.5% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -56.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENGRAL
| Q4 25 | $343.1M | — | ||
| Q3 25 | $337.9M | $529.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $503.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | — | ||
| Q4 24 | $341.1M | — | ||
| Q3 24 | $284.8M | $531.7M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $533.7M | ||
| Q4 23 | $274.2M | — |
純利益PENGRAL
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $9.4M | $39.9M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $8.1M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $90.9M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $64.8M | ||
| Q4 23 | $-19.9M | — |
粗利率PENGRAL
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 49.3% | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | 52.6% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 51.5% | ||
| Q4 23 | 30.2% | — |
営業利益率PENGRAL
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.1% | — | ||
| Q3 24 | -1.2% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 19.7% | ||
| Q4 23 | 0.5% | — |
純利益率PENGRAL
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 12.1% | ||
| Q4 23 | -7.3% | — |
EPS（希薄化後）PENGRAL
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.10 | — | ||
| Q3 24 | — | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.57 | ||
| Q4 23 | $-0.38 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $264.2M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $3.0B |
| 総資産 | $1.6B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENGRAL
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | $264.2M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $198.6M | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q4 23 | $553.4M | — |
総負債PENGRAL
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q4 23 | $776.8M | — |
株主資本PENGRAL
| Q4 25 | $389.7M | — | ||
| Q3 25 | $394.2M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $602.5M | — | ||
| Q4 24 | $400.4M | — | ||
| Q3 24 | $391.4M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $4.0B | ||
| Q4 23 | $410.2M | — |
総資産PENGRAL
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q4 23 | $1.6B | — |
負債/資本比率PENGRAL
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.39× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.38× | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q4 23 | 1.89× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $138.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $126.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 23.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 3.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENGRAL
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $138.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | — | ||
| Q1 25 | $72.9M | — | ||
| Q4 24 | $13.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $57.9M | — | ||
| Q4 23 | $31.5M | — |
フリーキャッシュフローPENGRAL
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $126.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q4 23 | $26.8M | — |
FCFマージンPENGRAL
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q4 23 | 9.8% | — |
設備投資強度PENGRAL
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q4 23 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率PENGRAL
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | 3.47× | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q4 23 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RAL
| Industrial Manufacturing | $111.1M | 21% |
| Defense And Space | $93.6M | 18% |
| Diversified Electronics | $91.0M | 17% |
| Test And Measurement | $76.8M | 15% |
| Communications | $60.7M | 11% |
| Semiconductors | $51.4M | 10% |
| Other Direct End Markets | $44.4M | 8% |
