vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.8倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 1.5%、差は46.4%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -21.9%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -15.4%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
PENG vs RILY — 直接比較
売上が大きい
PENG
1.8倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
PENG
+22.4%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が46.4%高い
1.5%
2年売上CAGRが高い
PENG
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $188.3M |
| 純利益 | $5.3M | $90.3M |
| 粗利率 | 28.0% | 79.5% |
| 営業利益率 | 5.7% | 32.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 47.9% |
| 売上前年比 | 0.6% | -21.9% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENGRILY
| Q4 25 | $343.1M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $256.0M | ||
| Q1 24 | — | $263.4M |
純利益PENGRILY
| Q4 25 | $5.3M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | — | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | — | $-49.2M |
粗利率PENGRILY
| Q4 25 | 28.0% | 79.5% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 83.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 81.3% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 81.4% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 79.8% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 82.1% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 84.5% | ||
| Q1 24 | — | 85.3% |
営業利益率PENGRILY
| Q4 25 | 5.7% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -69.2% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -90.8% | ||
| Q1 24 | — | -6.1% |
純利益率PENGRILY
| Q4 25 | 1.5% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -2.3% | ||
| Q3 24 | — | -126.1% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -169.4% | ||
| Q1 24 | — | -18.7% |
EPS（希薄化後）PENGRILY
| Q4 25 | $0.04 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | — | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | — | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-171.5M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENGRILY
| Q4 25 | $461.5M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $236.9M | ||
| Q1 24 | — | $190.7M |
総負債PENGRILY
| Q4 25 | $462.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $461.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $658.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $658.1M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PENGRILY
| Q4 25 | $389.7M | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $-218.3M | ||
| Q1 24 | — | $228.4M |
総資産PENGRILY
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q1 24 | — | $5.0B |
負債/資本比率PENGRILY
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENGRILY
| Q4 25 | $31.1M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $13.8M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | — | $19.5M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $111.5M | ||
| Q1 24 | — | $135.4M |
フリーキャッシュフローPENGRILY
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンPENGRILY
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度PENGRILY
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率PENGRILY
| Q4 25 | 5.89× | 0.29× | ||
| Q3 25 | -7.47× | -0.66× | ||
| Q2 25 | 34.88× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
