vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.（RYAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.の直近四半期売上が大きい（$417.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -5.0%、差は6.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -1.2%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
RYAM（旧レイヨニア・アドバンスト・マテリアルズ）はセルロース技術で世界的に知られるアメリカ企業です。高純度特殊セルロースを主力事業とし、生産する天然高分子はフィルター製造、食品、医薬品、各種工業分野に幅広く活用されているほか、製紙・包装産業向けの製品も手がけています。
PENG vs RYAM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $417.5M |
| 純利益 | $5.3M | $-21.1M |
| 粗利率 | 28.0% | 8.9% |
| 営業利益率 | 5.7% | 2.6% |
| 純利益率 | 1.5% | -5.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -31.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $417.5M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $352.8M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $340.0M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $356.0M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $422.5M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $401.1M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $419.0M | ||
| Q1 24 | — | $387.7M |
| Q4 25 | $5.3M | $-21.1M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-4.5M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-363.2M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-16.0M | ||
| Q3 24 | — | $-32.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $11.4M | ||
| Q1 24 | — | $-1.6M |
| Q4 25 | 28.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 11.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
| Q4 25 | 5.7% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -4.2% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 6.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.4% |
| Q4 25 | 1.5% | -5.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -106.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -3.8% | ||
| Q3 24 | — | -8.1% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 2.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | $0.04 | $-0.33 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-5.44 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.49 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | — | $-0.49 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.17 | ||
| Q1 24 | — | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $75.4M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $758.1M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $316.6M |
| 総資産 | $1.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 2.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $75.4M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $77.0M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $125.2M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $136.1M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $114.1M | ||
| Q1 24 | — | $54.6M |
| Q4 25 | $462.3M | $758.1M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $763.5M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $720.4M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $707.0M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $706.4M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $747.7M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $752.8M | ||
| Q1 24 | — | $755.6M |
| Q4 25 | $389.7M | $316.6M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $338.2M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $342.3M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $688.1M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $713.9M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $732.7M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $755.1M | ||
| Q1 24 | — | $741.8M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | 1.19× | 2.39× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 2.26× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 1.03× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.99× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $32.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-17.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-30.2M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $39.6M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $54.9M | ||
| Q3 24 | — | $49.8M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $87.6M | ||
| Q1 24 | — | $11.3M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | 7.69× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RYAM
| Cellulose Specialties | $249.6M | 60% |
| Other | $86.2M | 21% |
| Paperboard | $44.2M | 11% |
| High Yield Pulp | $28.3M | 7% |
| Biomaterials | $9.2M | 2% |
