vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSTEPAN CO（SCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STEPAN COの直近四半期売上が大きい（$604.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.8倍）。STEPAN COの純利益率が高く（3.3% vs 1.5%、差は1.7%）。STEPAN COの前年同期比売上増加率が高い（1.9% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.2%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ステパン社はアメリカ合衆国の特殊化学品メーカーで、本社はイリノイ州ノースブルックに置かれています。1932年にアルフレッド・C・ステパン・ジュニアによって創業され、従業員数は約2000人で、現在は創業者の孫であるF・クイン・ステパン・ジュニアが経営しています。世界最大の陰イオン界面活性剤の市販メーカーで、製品は洗剤、シャンプー、歯磨き粉、化粧品の起泡性と洗浄力向上に用いられます。
PENG vs SCL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $604.5M |
| 純利益 | $5.3M | $19.7M |
| 粗利率 | 28.0% | 10.7% |
| 営業利益率 | 5.7% | 4.7% |
| 純利益率 | 1.5% | 3.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | 1.9% |
| 純利益前年比 | 1.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $604.5M | ||
| Q4 25 | $343.1M | $553.9M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $590.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $594.7M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $593.3M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $525.6M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $546.8M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $556.4M |
| Q1 26 | — | $19.7M | ||
| Q4 25 | $5.3M | $5.0M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $3.4M | ||
| Q3 24 | — | $23.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $9.5M |
| Q1 26 | — | 10.7% | ||
| Q4 25 | 28.0% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 12.5% |
| Q1 26 | — | 4.7% | ||
| Q4 25 | 5.7% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 3.4% |
| Q1 26 | — | 3.3% | ||
| Q4 25 | 1.5% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.7% |
| Q1 26 | — | $0.86 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.14 | ||
| Q3 24 | — | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $328.4M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.2B |
| 総資産 | $1.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $461.5M | $132.7M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $118.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $88.9M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $107.5M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $99.7M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $147.3M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $124.7M |
| Q1 26 | — | $328.4M | ||
| Q4 25 | $462.3M | $626.7M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $655.5M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $658.0M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $659.3M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $625.4M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $688.5M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $657.1M |
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $389.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B |
| Q1 26 | — | 0.28× | ||
| Q4 25 | 1.19× | 0.50× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.55× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $31.1M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $69.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $11.2M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $68.3M | ||
| Q3 24 | — | $22.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $29.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.2M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $40.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-14.4M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $32.1M | ||
| Q3 24 | — | $-4.0M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-208.0K |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 4.6% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -2.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 6.1% | ||
| Q3 24 | — | -0.7% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -0.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 6.9% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 5.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.89× | 11.99× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 6.44× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 20.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.96× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 3.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SCL
| Surfactants | $453.7M | 75% |
| Polymers | $130.0M | 22% |
| Specialty Products | $20.8M | 3% |
