vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $342.1M、Stitch Fix, Inc.の約1.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -1.9%、差は3.4%）。Stitch Fix, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $5.6M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 1.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
PENG vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $342.1M |
| 純利益 | $5.3M | $-6.4M |
| 粗利率 | 28.0% | 43.6% |
| 営業利益率 | 5.7% | -2.5% |
| 純利益率 | 1.5% | -1.9% |
| 売上前年比 | 0.6% | 7.3% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $322.7M | ||
| Q1 24 | — | $330.4M |
| Q4 25 | $5.3M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | — | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | — | $-35.5M |
| Q4 25 | 28.0% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 44.2% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 45.4% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 45.5% | ||
| Q1 24 | — | 43.4% |
| Q4 25 | 5.7% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -2.8% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -13.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -7.7% | ||
| Q1 24 | — | -11.5% |
| Q4 25 | 1.5% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -2.0% | ||
| Q3 24 | — | -11.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -6.6% | ||
| Q1 24 | — | -10.8% |
| Q4 25 | $0.04 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | — | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | — | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $204.1M |
| 総資産 | $1.6B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $244.5M | ||
| Q1 24 | — | $229.8M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $204.1M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $197.8M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $190.5M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $187.0M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $208.9M | ||
| Q1 24 | — | $213.3M |
| Q4 25 | $1.6B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $537.0M | ||
| Q1 24 | — | $538.3M |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $14.3M | ||
| Q3 24 | — | $8.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $21.7M | ||
| Q1 24 | — | $-22.3M |
| Q4 25 | $28.2M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $9.9M | ||
| Q3 24 | — | $4.5M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $18.9M | ||
| Q1 24 | — | $-26.1M |
| Q4 25 | 8.2% | 1.6% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | -7.9% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SFIX
セグメントデータなし
