vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.（SPWH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $331.3M、SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.の約1.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 0.0%、差は1.5%）。SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $8.7M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -5.4%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Sportsman's Warehouseはアメリカ合衆国のアウトドアスポーツ用品小売業者で、全米29州に店舗を展開しています。狩猟、射撃、キャンプ、釣りなど各種アウトドアレクリエーション愛好家向けに、ウェア、シューズ、専門用品を販売しています。
PENG vs SPWH — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $331.3M |
| 純利益 | $5.3M | $8.0K |
| 粗利率 | 28.0% | 32.8% |
| 営業利益率 | 5.7% | 1.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 0.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -97.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $331.3M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $249.1M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $340.4M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $324.3M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $288.7M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $244.2M | ||
| Q1 24 | — | $370.4M |
| Q4 25 | $5.3M | $8.0K | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-7.1M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-21.3M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-364.0K | ||
| Q3 24 | — | $-5.9M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | — | $-8.7M |
| Q4 25 | 28.0% | 32.8% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 32.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 30.4% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 30.4% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 31.8% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 31.2% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 30.2% | ||
| Q1 24 | — | 26.8% |
| Q4 25 | 5.7% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -1.5% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -8.4% | ||
| Q1 24 | — | -2.1% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -8.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -2.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -0.1% | ||
| Q3 24 | — | -2.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -7.4% | ||
| Q1 24 | — | -2.4% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.18 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.56 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.22 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | — | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.48 | ||
| Q1 24 | — | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $2.2M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $44.0M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $209.5M |
| 総資産 | $1.6B | $913.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $1.8M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $3.6M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $2.7M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $2.2M | ||
| Q1 24 | — | $3.1M |
| Q4 25 | $462.3M | $44.0M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $43.9M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $24.1M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $24.0M | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $209.5M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $208.9M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $215.1M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $235.7M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $243.0M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $247.5M | ||
| Q1 24 | — | $264.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $913.9M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $948.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $929.7M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $852.1M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $967.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $901.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $930.4M | ||
| Q1 24 | — | $886.2M |
| Q4 25 | 1.19× | 0.21× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.21× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.10× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.10× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.10× | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $16.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2038.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-39.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-26.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-60.2M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $52.8M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $-2.5M | ||
| Q3 24 | — | $18.5M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-34.6M | ||
| Q1 24 | — | $68.9M |
| Q4 25 | $28.2M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-33.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-64.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $49.6M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | — | $14.1M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-38.0M | ||
| Q1 24 | — | $60.2M |
| Q4 25 | 8.2% | 2.6% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -11.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -25.7% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -1.9% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -15.5% | ||
| Q1 24 | — | 16.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
| Q4 25 | 5.89× | 2038.00× | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SPWH
セグメントデータなし
