vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSTONERIDGE INC（SRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $205.2M、STONERIDGE INCの約1.7倍）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -6.0%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $2.6M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -7.4%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ストーンリッジ社は、高度な電気電子部品、統合システム、センサーソリューションの設計・製造を行う世界的企業です。自動車、商用車、非道路用機器、航空宇宙の各業界向けに、車両の安全性、効率性、接続性、環境性能を向上させる製品を提供しています。
PENG vs SRI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $205.2M |
| 純利益 | $5.3M | — |
| 粗利率 | 28.0% | 16.2% |
| 営業利益率 | 5.7% | -14.4% |
| 純利益率 | 1.5% | — |
| 売上前年比 | 0.6% | -6.0% |
| 純利益前年比 | 1.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-2.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $205.2M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $210.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $217.9M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $218.2M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $213.8M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $237.1M | ||
| Q1 24 | — | $239.2M |
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-9.4M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-9.4M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-7.2M | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $2.8M | ||
| Q1 24 | — | $-6.1M |
| Q4 25 | 28.0% | 16.2% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 20.8% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 22.7% | ||
| Q1 24 | — | 20.2% |
| Q4 25 | 5.7% | -14.4% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -2.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | -4.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -4.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -3.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | — | -3.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
| Q4 25 | $0.04 | $-2.76 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.34 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.26 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.22 | ||
| Q3 24 | — | $-0.26 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.10 | ||
| Q1 24 | — | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $66.3M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $180.9M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $179.8M |
| 総資産 | $1.6B | $551.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $66.3M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $54.0M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $49.8M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $79.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $71.8M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $54.1M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $42.1M | ||
| Q1 24 | — | $48.4M |
| Q4 25 | $462.3M | $180.9M | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | $201.6M | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $179.8M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $251.2M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $260.5M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $253.1M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $245.3M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $271.4M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $270.5M | ||
| Q1 24 | — | $277.3M |
| Q4 25 | $1.6B | $551.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $632.1M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $639.4M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $657.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $621.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $662.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $666.7M | ||
| Q1 24 | — | $675.4M |
| Q4 25 | 1.19× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.82× | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $8.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $2.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $12.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $8.8M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $3.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $10.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $19.2M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $8.7M | ||
| Q1 24 | — | $9.1M |
| Q4 25 | $28.2M | $2.6M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-2.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $7.4M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $4.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $14.0M | ||
| Q3 24 | — | $4.6M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $1.5M | ||
| Q1 24 | — | $3.3M |
| Q4 25 | 8.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 6.4% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.4% |
| Q4 25 | 0.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.4% | ||
| Q3 24 | — | 2.9% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | 3.11× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SRI
| Control Devices | $51.7M | 25% |
| Electronics | $38.0M | 19% |
| EE | $34.2M | 17% |
| SE | $28.6M | 14% |
| NL | $24.5M | 12% |
| Stoneridge Brazil | $14.1M | 7% |
| Asia Pacific | $13.1M | 6% |
