vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とGentherm Inc（THRM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Gentherm Incの直近四半期売上が大きい（$382.8M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 0.8%、差は0.8%）。Gentherm Incの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $6.7M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.7%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Gentherm Inc（旧社名Amerigon）はアメリカ合衆国の熱管理技術企業で、自動車業界向けに世界初の熱電式冷暖シートシステム「クライメートコントロールシート」を開発しました。1999年にフォードが初めて採用し、2000年モデルのリンカーン・ナビゲーターのオプションとして導入され、現在ではフォード、GM、トヨタ（レクサス）、起亜、現代、日産（インフィニティ）など50種以上の車両に搭載されています。
PENG vs THRM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $382.8M |
| 純利益 | $5.3M | $3.0M |
| 粗利率 | 28.0% | 23.7% |
| 営業利益率 | 5.7% | 4.6% |
| 純利益率 | 1.5% | 0.8% |
| 売上前年比 | 0.6% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -80.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $382.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $386.9M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $375.1M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $353.9M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $352.9M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $371.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $375.7M | ||
| Q1 24 | — | $356.0M |
| Q4 25 | $5.3M | $3.0M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $14.9M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $477.0K | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-128.0K | ||
| Q4 24 | $5.2M | $15.3M | ||
| Q3 24 | — | $16.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $18.9M | ||
| Q1 24 | — | $14.8M |
| Q4 25 | 28.0% | 23.7% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 24.4% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 24.4% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 25.7% | ||
| Q1 24 | — | 24.9% |
| Q4 25 | 5.7% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 6.7% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 8.8% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 4.3% | ||
| Q3 24 | — | 4.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 5.0% | ||
| Q1 24 | — | 4.2% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.08 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.48 | ||
| Q3 24 | — | $0.51 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.60 | ||
| Q1 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $160.8M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $189.0M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $720.3M |
| 総資産 | $1.6B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $160.8M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $154.3M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $128.3M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $163.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $134.1M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $150.6M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $123.5M | ||
| Q1 24 | — | $125.1M |
| Q4 25 | $462.3M | $189.0M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $209.0M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $262.0M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $220.1M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $222.1M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $222.1M | ||
| Q1 24 | — | $222.2M |
| Q4 25 | $389.7M | $720.3M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $717.9M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $699.7M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $646.5M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $616.9M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $660.7M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $640.3M | ||
| Q1 24 | — | $647.1M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.30× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.41× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.34× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.35× | ||
| Q1 24 | — | 0.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $29.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $6.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 9.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $61.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $29.0M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $56.1M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $45.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $36.6M | ||
| Q3 24 | — | $46.3M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $37.1M | ||
| Q1 24 | — | $-10.3M |
| Q4 25 | $28.2M | $6.7M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $36.2M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-28.2M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $13.6M | ||
| Q3 24 | — | $26.6M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $17.8M | ||
| Q1 24 | — | $-21.6M |
| Q4 25 | 8.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -8.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 3.9% | ||
| Q3 24 | — | 7.2% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 4.7% | ||
| Q1 24 | — | -6.1% |
| Q4 25 | 0.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 6.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 5.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
| Q4 25 | 5.89× | 9.70× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 3.75× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 94.43× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | 2.39× | ||
| Q3 24 | — | 2.90× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.97× | ||
| Q1 24 | — | -0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
THRM
| Climate Control Seats | $200.9M | 52% |
| Lumbar And Massage Comfort Solutions | $58.5M | 15% |
| Climate Control Interiors | $50.3M | 13% |
| Other Automotive | $27.6M | 7% |
| Valve Systems | $24.1M | 6% |
| Medical Segments | $13.9M | 4% |
| Climate And Comfort Electronics | $7.4M | 2% |
