vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $211.6M、Texas Pacific Land Corporationの約1.6倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 1.5%、差は56.8%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 10.2%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
PENG vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $211.6M |
| 純利益 | $5.3M | $123.3M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 70.5% |
| 純利益率 | 1.5% | 58.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $172.3M | ||
| Q1 24 | — | $174.1M |
| Q4 25 | $5.3M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $118.4M | ||
| Q3 24 | — | $106.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $114.6M | ||
| Q1 24 | — | $114.4M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 70.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 73.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 76.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 76.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 76.7% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 73.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 77.3% | ||
| Q1 24 | — | 78.1% |
| Q4 25 | 1.5% | 58.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 61.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 63.7% | ||
| Q3 24 | — | 61.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 66.5% | ||
| Q1 24 | — | 65.7% |
| Q4 25 | $0.04 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $5.14 | ||
| Q3 24 | — | $4.63 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $4.98 | ||
| Q1 24 | — | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.5B |
| 総資産 | $1.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $144.8M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $531.8M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $543.9M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $460.4M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $533.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $894.7M | ||
| Q1 24 | — | $837.1M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $126.6M | ||
| Q3 24 | — | $118.6M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $98.3M | ||
| Q1 24 | — | $147.2M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 0.92× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.28× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 0.86× | ||
| Q1 24 | — | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
