vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とトリンセオ（TSE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トリンセオの直近四半期売上が大きい（$662.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.9倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -37.9%、差は39.5%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -19.3%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $6.6M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -14.4%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
トリンセオはプラスチックおよびラテックスバインダーの製造を主力とする素材企業です。元々はダウ・ケミカル社の一事業部門で、2009年にダウが同部門を売却目的で分離し、2010年にスタイロン（Styron）名でベインキャピタルに16億3000万ドルで売却されました。2016年にベインキャピタルが全株を売却し、完全に独立した上場企業となりました。
PENG vs TSE — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $662.6M |
| 純利益 | $5.3M | $-251.4M |
| 粗利率 | 28.0% | 4.2% |
| 営業利益率 | 5.7% | -24.7% |
| 純利益率 | 1.5% | -37.9% |
| 売上前年比 | 0.6% | -19.3% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -113.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-7.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $662.6M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $743.2M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $784.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $784.8M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $821.5M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $867.7M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $920.0M | ||
| Q1 24 | — | $904.0M |
| Q4 25 | $5.3M | $-251.4M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-109.7M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-105.5M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-117.9M | ||
| Q3 24 | — | $-87.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-67.8M | ||
| Q1 24 | — | $-75.5M |
| Q4 25 | 28.0% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 8.1% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 7.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.7% |
| Q4 25 | 5.7% | -24.7% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -3.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -5.4% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | 1.5% | -37.9% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -14.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -13.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -10.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -14.4% | ||
| Q3 24 | — | -10.1% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -7.4% | ||
| Q1 24 | — | -8.4% |
| Q4 25 | $0.04 | $-7.02 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-3.05 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-2.95 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-2.22 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-3.33 | ||
| Q3 24 | — | $-2.47 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-1.92 | ||
| Q1 24 | — | $-2.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $146.7M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-1.1B |
| 総資産 | $1.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $146.7M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $112.1M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $137.0M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $165.3M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $166.4M |
| Q4 25 | $462.3M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $461.8M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $658.8M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $658.1M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $657.3M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $667.0M | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
| Q4 25 | $389.7M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $-861.6M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $-750.3M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $-679.2M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $-619.9M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $-480.0M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $-413.8M | ||
| Q1 24 | — | $-348.0M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $3.0B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $22.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $6.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-153.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $22.6M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-21.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-110.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $85.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.8M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-41.9M | ||
| Q1 24 | — | $-66.2M |
| Q4 25 | $28.2M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-38.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-3.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-118.9M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $63.9M | ||
| Q3 24 | — | $-3.4M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-56.1M | ||
| Q1 24 | — | $-81.9M |
| Q4 25 | 8.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -5.1% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -15.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | -0.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -6.1% | ||
| Q1 24 | — | -9.1% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
TSE
| Other | $325.2M | 49% |
| Asia Pacific | $142.2M | 21% |
| Engineered Materials | $105.0M | 16% |
| Latex | $59.9M | 9% |
| Polymer Solutions | $30.3M | 5% |
