vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とWheels Up Experience Inc.（UP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $183.8M、Wheels Up Experience Inc.の約1.9倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -15.7%、差は17.2%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -10.2%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-58.3M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -3.4%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Wheels Upは米国を代表するオンデマンド型プライベート航空サービスプロバイダーで、世界でも有数の規模を誇るプライベート航空企業の一つです。2013年にケニー・ディクターによって設立され、会員制オンデマンドのビジネスモデルを採用しています。会員はモバイルアプリから自社機隊や第三者事業者のプライベート機を予約できます。
PENG vs UP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $183.8M |
| 純利益 | $5.3M | $-28.9M |
| 粗利率 | 28.0% | 14.3% |
| 営業利益率 | 5.7% | -0.9% |
| 純利益率 | 1.5% | -15.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | -10.2% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $183.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $185.5M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $189.6M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $177.5M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $204.8M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $193.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $196.3M | ||
| Q1 24 | — | $197.1M |
| Q4 25 | $5.3M | $-28.9M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-83.7M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-82.3M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-99.3M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-87.5M | ||
| Q3 24 | — | $-57.7M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-97.0M | ||
| Q1 24 | — | $-97.4M |
| Q4 25 | 28.0% | 14.3% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.6% |
| Q4 25 | 5.7% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -33.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -31.4% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -45.5% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -26.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -21.6% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -40.3% | ||
| Q1 24 | — | -42.9% |
| Q4 25 | 1.5% | -15.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -45.1% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -43.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -55.9% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -42.7% | ||
| Q3 24 | — | -29.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -49.4% | ||
| Q1 24 | — | -49.4% |
| Q4 25 | $0.04 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.12 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | — | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.14 | ||
| Q1 24 | — | $-0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $133.9M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $671.3M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-392.1M |
| 総資産 | $1.6B | $968.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $133.9M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $125.3M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $107.0M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $171.8M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $216.4M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $141.5M | ||
| Q1 24 | — | $180.9M |
| Q4 25 | $462.3M | $671.3M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $770.5M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $765.8M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $596.9M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $597.4M | ||
| Q1 24 | — | $603.2M |
| Q4 25 | $389.7M | $-392.1M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $-374.5M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $-347.8M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $-288.1M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $-202.1M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $-117.7M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $-72.2M | ||
| Q1 24 | — | $936.0K |
| Q4 25 | $1.6B | $968.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $973.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | 644.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-18.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-58.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -31.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 21.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-259.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $-18.4M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-37.1M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-62.9M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-47.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $37.9M | ||
| Q3 24 | — | $-16.9M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-25.2M | ||
| Q1 24 | — | $-73.8M |
| Q4 25 | $28.2M | $-58.3M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-60.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-78.6M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-62.6M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-70.2M | ||
| Q3 24 | — | $-21.9M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-30.8M | ||
| Q1 24 | — | $-77.8M |
| Q4 25 | 8.2% | -31.7% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -32.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -41.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -35.3% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -34.3% | ||
| Q3 24 | — | -11.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -15.7% | ||
| Q1 24 | — | -39.5% |
| Q4 25 | 0.8% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 52.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.9% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
UP
セグメントデータなし
