vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とUtz Brands, Inc.（UTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $341.0M、Utz Brands, Inc.の約1.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 0.7%、差は0.9%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -3.1%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $16.5M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -1.5%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Utz Brands, Inc.は一般的にUtzと呼ばれ、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ハノーバーを本拠とするスナック菓子メーカーです。ポテトチップス、プレッツェルをはじめとする多種のスナック菓子を製造し、大半の商品は自社のブランド群で販売されています。また、倉庫型クラブや卸売業者にもスナックを供給しています。
PENG vs UTZ — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $341.0M |
| 純利益 | $5.3M | $2.3M |
| 粗利率 | 28.0% | 25.5% |
| 営業利益率 | 5.7% | 2.1% |
| 純利益率 | 1.5% | 0.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 108.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | — | ||
| Q3 25 | $337.9M | — | ||
| Q2 25 | $324.3M | — | ||
| Q1 25 | $365.5M | — | ||
| Q4 24 | $341.1M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $365.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $356.2M | ||
| Q1 24 | — | $346.5M |
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $9.4M | — | ||
| Q2 25 | $2.7M | — | ||
| Q1 25 | $8.1M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | $2.3M | ||
| Q3 24 | — | $-2.2M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $19.8M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 26.9% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 26.7% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | -0.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 5.6% | ||
| Q1 24 | — | -1.2% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.01 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.04 | ||
| Q3 24 | — | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.23 | ||
| Q1 24 | — | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $56.1M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $768.6M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $696.9M |
| 総資産 | $1.6B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | — | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $66.6M | ||
| Q1 24 | — | $47.0M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | $768.6M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $780.8M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $797.6M | ||
| Q1 24 | — | $756.9M |
| Q4 25 | $389.7M | — | ||
| Q3 25 | $394.2M | — | ||
| Q2 25 | $584.8M | — | ||
| Q1 25 | $602.5M | — | ||
| Q4 24 | $400.4M | $696.9M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $685.7M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $686.0M | ||
| Q1 24 | — | $671.1M |
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | 1.10× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 1.14× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 1.16× | ||
| Q1 24 | — | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $54.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $16.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 23.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $-70.4M | — | ||
| Q2 25 | $92.8M | — | ||
| Q1 25 | $72.9M | — | ||
| Q4 24 | $13.8M | $54.2M | ||
| Q3 24 | — | $52.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $8.9M | ||
| Q1 24 | — | $-9.1M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | $16.5M | ||
| Q3 24 | — | $29.1M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-15.3M | ||
| Q1 24 | — | $-22.7M |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | 4.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -4.3% | ||
| Q1 24 | — | -6.5% |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | 11.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 6.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.9% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | 23.67× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | 0.45× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
UTZ
セグメントデータなし
