vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -1.9%、差は3.5%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 10.2%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
PENG vs VATE — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.1倍大きい
$343.1M
売上成長率が高い
VATE
+61.2%の差
0.6%
純利益率が高い
PENG
純利益率が3.5%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
PENG
2年複合成長率
10.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $382.7M |
| 純利益 | $5.3M | $-7.4M |
| 粗利率 | 28.0% | 15.4% |
| 営業利益率 | 5.7% | 3.7% |
| 純利益率 | 1.5% | -1.9% |
| 売上前年比 | 0.6% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENGVATE
| Q4 25 | $343.1M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $313.1M | ||
| Q1 24 | — | $315.2M |
純利益PENGVATE
| Q4 25 | $5.3M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | — | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $14.4M | ||
| Q1 24 | — | $-17.4M |
粗利率PENGVATE
| Q4 25 | 28.0% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 21.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
営業利益率PENGVATE
| Q4 25 | 5.7% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
純利益率PENGVATE
| Q4 25 | 1.5% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -7.0% | ||
| Q3 24 | — | -6.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | — | -5.5% |
EPS（希薄化後）PENGVATE
| Q4 25 | $0.04 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | — | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.03 | ||
| Q1 24 | — | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-240.1M |
| 総資産 | $1.6B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENGVATE
| Q4 25 | $461.5M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $80.2M | ||
| Q1 24 | — | $38.4M |
総負債PENGVATE
| Q4 25 | $462.3M | $80.3M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $97.3M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $160.1M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $139.9M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $500.6M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $502.4M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $638.3M | ||
| Q1 24 | — | $641.5M |
株主資本PENGVATE
| Q4 25 | $389.7M | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $-149.0M | ||
| Q1 24 | — | $-184.4M |
総資産PENGVATE
| Q4 25 | $1.6B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $898.9M | ||
| Q1 24 | — | $943.5M |
負債/資本比率PENGVATE
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENGVATE
| Q4 25 | $31.1M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $41.4M | ||
| Q3 24 | — | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $21.5M | ||
| Q1 24 | — | $-25.4M |
フリーキャッシュフローPENGVATE
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $34.2M | ||
| Q3 24 | — | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $18.4M | ||
| Q1 24 | — | $-31.0M |
FCFマージンPENGVATE
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | -13.0% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | -9.8% |
設備投資強度PENGVATE
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
キャッシュ転換率PENGVATE
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.49× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
