vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とWAFD INC（WAFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $191.4M、WAFD INCの約1.8倍）。WAFD INCの純利益率が高く（33.5% vs 1.5%、差は32.0%）。WAFD INCの前年同期比売上増加率が高い（11.8% vs 0.6%）。WAFD INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.0M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.5%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
WAFD銀行は米国ワシントン州シアトルを本拠地とする大手銀行の1つで、ワシントン州、オレゴン州、アイダホ州、ネバダ州、ユタ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、カリフォルニア州、テキサス州の計9州に210の営業店舗を展開し、各地の顧客に金融サービスを提供しています。
PENG vs WAFD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $191.4M |
| 純利益 | $5.3M | $64.2M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 43.0% |
| 純利益率 | 1.5% | 33.5% |
| 売上前年比 | 0.6% | 11.8% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 35.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $191.4M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $188.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $186.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $179.8M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $171.1M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $188.7M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $194.4M | ||
| Q1 24 | — | $172.0M |
| Q4 25 | $5.3M | $64.2M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $60.6M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $62.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $56.3M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $47.3M | ||
| Q3 24 | — | $61.1M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $64.6M | ||
| Q1 24 | — | $15.9M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 43.0% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 41.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 42.8% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 40.1% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 35.2% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 42.8% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 42.6% | ||
| Q1 24 | — | 12.2% |
| Q4 25 | 1.5% | 33.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 32.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 33.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 27.6% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 33.2% | ||
| Q1 24 | — | 9.2% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.79 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.71 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.73 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.54 | ||
| Q3 24 | — | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.75 | ||
| Q1 24 | — | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $734.9M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $3.0B |
| 総資産 | $1.6B | $27.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $734.9M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $657.3M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $809.3M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $393.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $389.5M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $467.5M | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | $1.6B | $27.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $26.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $26.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $27.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $27.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $28.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $28.6B | ||
| Q1 24 | — | $30.1B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $60.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $50.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $377.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $60.5M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $237.0M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $49.4M | ||
| Q3 24 | — | $439.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $63.1M | ||
| Q1 24 | — | $169.2M |
| Q4 25 | $28.2M | $50.0M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $208.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $66.6M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $43.0M | ||
| Q3 24 | — | $414.6M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $58.3M | ||
| Q1 24 | — | $164.8M |
| Q4 25 | 8.2% | 26.1% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 110.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 37.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 25.1% | ||
| Q3 24 | — | 219.7% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 30.0% | ||
| Q1 24 | — | 95.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 13.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.6% |
| Q4 25 | 5.89× | 0.94× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 0.94× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.28× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.05× | ||
| Q3 24 | — | 7.18× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 0.98× | ||
| Q1 24 | — | 10.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
WAFD
セグメントデータなし
