vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とWestrock Coffee Co（WEST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $339.5M、Westrock Coffee Coの約1.0倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -6.6%、差は8.2%）。Westrock Coffee Coの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $27.8M）。過去8四半期でWestrock Coffee Coの売上複合成長率が高い（32.8% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ウェストロックコーヒー社は、コーヒー、紅茶、機能性飲料の総合ソリューションを提供するグローバル企業です。原料調達、焙煎、製造、流通を一貫して行い、北米をはじめ世界各国の小売店、外食産業、法人顧客に対し、カスタマイズされた製品やサービスを提供しています。
PENG vs WEST — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $339.5M |
| 純利益 | $5.3M | $-22.6M |
| 粗利率 | 28.0% | 11.5% |
| 営業利益率 | 5.7% | -2.6% |
| 純利益率 | 1.5% | -6.6% |
| 売上前年比 | 0.6% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $354.8M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $280.9M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $213.8M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $229.0M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $220.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $208.4M | ||
| Q1 24 | — | $192.5M |
| Q4 25 | $5.3M | $-22.6M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-19.1M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-21.6M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-27.2M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-24.6M | ||
| Q3 24 | — | $-14.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-17.8M | ||
| Q1 24 | — | $-23.7M |
| Q4 25 | 28.0% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 19.9% | ||
| Q1 24 | — | 19.4% |
| Q4 25 | 5.7% | -2.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -5.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -4.3% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -5.8% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -7.9% | ||
| Q1 24 | — | -5.3% |
| Q4 25 | 1.5% | -6.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -5.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -7.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -12.7% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -10.7% | ||
| Q3 24 | — | -6.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -8.5% | ||
| Q1 24 | — | -12.3% |
| Q4 25 | $0.04 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.20 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.29 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | — | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.20 | ||
| Q1 24 | — | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $49.9M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $444.1M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-1.9M |
| 総資産 | $1.6B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $49.9M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $26.2M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $22.4M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $24.3M | ||
| Q1 24 | — | $12.6M |
| Q4 25 | $462.3M | $444.1M | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | $393.1M | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $-1.9M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $18.2M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $97.5M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $110.3M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $81.5M | ||
| Q1 24 | — | $91.7M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $983.3M |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | 4.03× | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $36.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $27.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-107.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $36.7M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-26.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-7.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-22.1M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $2.8M | ||
| Q3 24 | — | $-332.0K | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-23.7M | ||
| Q1 24 | — | $8.0M |
| Q4 25 | $28.2M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-44.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-27.5M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-63.4M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-15.4M | ||
| Q3 24 | — | $-36.7M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-59.9M | ||
| Q1 24 | — | $-60.9M |
| Q4 25 | 8.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -12.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -9.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -29.7% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -6.7% | ||
| Q3 24 | — | -16.6% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -28.7% | ||
| Q1 24 | — | -31.7% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 7.9% | ||
| Q3 24 | — | 16.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 35.8% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
WEST
| Coffee And Tea | $202.6M | 60% |
| Flavors Extracts And Ingredients | $69.6M | 21% |
| Sustainable Sourcing And Traceability Segments | $66.9M | 20% |
