vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とWATTS WATER TECHNOLOGIES INC（WTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$677.3M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約2.0倍）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（14.7% vs 1.5%、差は13.2%）。WATTS WATER TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（21.4% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $6.6M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 6.5%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ワッツウォーターテクノロジーズ傘下のAERCOインターナショナルは、HVAC・配管業界向けの業務用凝縮ボイラー、高効率給湯装置、エネルギー回収システムの製造・供給事業を展開し、教育、宿泊、行政施設、オフィス、医療、工業、集合住宅など多様な市場にサービスを提供している。1949年に業界初の半瞬間式タンクレス蒸気給湯器を発売、1988年に初の凝縮式全調整機器を発表した。
PENG vs WTS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $677.3M |
| 純利益 | $5.3M | $99.6M |
| 粗利率 | 28.0% | 48.1% |
| 営業利益率 | 5.7% | 19.6% |
| 純利益率 | 1.5% | 14.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | 21.4% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 34.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $2.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $677.3M | ||
| Q4 25 | $343.1M | $625.1M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $611.7M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $558.0M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $540.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $543.6M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $597.3M |
| Q1 26 | — | $99.6M | ||
| Q4 25 | $5.3M | $83.7M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $100.9M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $74.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $67.5M | ||
| Q3 24 | — | $69.1M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $82.0M |
| Q1 26 | — | 48.1% | ||
| Q4 25 | 28.0% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 48.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 50.6% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 48.8% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 46.7% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 47.3% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 47.7% |
| Q1 26 | — | 19.6% | ||
| Q4 25 | 5.7% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 16.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 18.7% |
| Q1 26 | — | 14.7% | ||
| Q4 25 | 1.5% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 12.5% | ||
| Q3 24 | — | 12.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 13.7% |
| Q1 26 | — | $2.97 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $2.45 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $3.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $2.02 | ||
| Q3 24 | — | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $2.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $374.7M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $197.8M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $2.1B |
| 総資産 | $1.6B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $374.7M | ||
| Q4 25 | $461.5M | $405.5M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $457.7M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $369.3M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $336.8M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $386.9M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $303.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $279.4M |
| Q1 26 | — | $197.8M | ||
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $389.7M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.6B |
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B |
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $17.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $6.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 0.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $317.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $17.9M | ||
| Q4 25 | $31.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $122.4M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $69.7M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $55.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $139.5M | ||
| Q3 24 | — | $90.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $85.3M |
| Q1 26 | — | $6.6M | ||
| Q4 25 | $28.2M | $140.3M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $110.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $59.5M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $45.6M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $127.5M | ||
| Q3 24 | — | $84.3M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $78.5M |
| Q1 26 | — | 1.0% | ||
| Q4 25 | 8.2% | 22.4% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 23.6% | ||
| Q3 24 | — | 15.5% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 13.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.1% |
| Q1 26 | — | 0.18× | ||
| Q4 25 | 5.89× | 1.85× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 2.07× | ||
| Q3 24 | — | 1.31× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
WTS
| segment net | $517.8M | 76% |
| Other | $159.5M | 24% |
