vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とZurn Elkay Water Solutions Corp（ZWS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zurn Elkay Water Solutions Corpの直近四半期売上が大きい（$407.2M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。Zurn Elkay Water Solutions Corpの純利益率が高く（10.3% vs 1.5%、差は8.8%）。Zurn Elkay Water Solutions Corpの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.4%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Zurn Elkay Water Solutions Corpは水管理・供給ソリューションを専門とする企業で、商業用配管設備、飲料水システム、ろ過製品、流量制御部品などを製造・販売しています。主に北米をはじめとする世界各地の商業施設、住宅、工業、公共インフラ分野に、持続可能な節水効率の高い製品を提供しています。
PENG vs ZWS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $407.2M |
| 純利益 | $5.3M | $42.1M |
| 粗利率 | 28.0% | 44.4% |
| 営業利益率 | 5.7% | 14.8% |
| 純利益率 | 1.5% | 10.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | 9.8% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 15.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $407.2M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $455.4M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $444.5M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $388.8M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $412.0M | ||
| Q1 24 | — | $373.8M |
| Q4 25 | $5.3M | $42.1M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $50.5M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $43.6M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $36.4M | ||
| Q3 24 | — | $43.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $46.0M | ||
| Q1 24 | — | $34.3M |
| Q4 25 | 28.0% | 44.4% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 45.5% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 46.6% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 43.5% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 46.2% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.5% |
| Q4 25 | 5.7% | 14.8% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 17.0% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 13.3% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 17.5% | ||
| Q1 24 | — | 14.2% |
| Q4 25 | 1.5% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | 10.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 11.2% | ||
| Q1 24 | — | 9.2% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.21 | ||
| Q3 24 | — | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.27 | ||
| Q1 24 | — | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $496.5M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.6B |
| 総資産 | $1.6B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $260.1M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $201.9M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $144.7M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $198.0M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $187.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $162.7M | ||
| Q1 24 | — | $157.1M |
| Q4 25 | $462.3M | $496.5M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $496.4M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $495.9M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $495.8M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $495.6M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $495.6M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $495.5M | ||
| Q1 24 | — | $495.4M |
| Q4 25 | $389.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.31× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.31× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.31× | ||
| Q1 24 | — | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $91.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $91.7M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $110.6M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $63.6M | ||
| Q3 24 | — | $90.9M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $85.1M | ||
| Q1 24 | — | $53.9M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 2.18× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.64× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.75× | ||
| Q3 24 | — | 2.09× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.85× | ||
| Q1 24 | — | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
ZWS
セグメントデータなし
