vs
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC（PFS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$225.7M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.0倍）。PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 0.5%）。PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$430.7M vs $36.4M）。過去8四半期でPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（40.4% vs 3.0%）
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く米国の銀行持株会社・金融サービス企業です。傘下のPNC銀行は全米27州とワシントンD.C.で事業を展開し、2629の支店と9523台のATMを運営しており、資産規模・支店数・預金残高・ATM台数いずれにおいても米国有数の銀行です。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PFS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $225.7M | $217.4M |
| 純利益 | — | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 49.7% | 1.0% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $225.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $221.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $208.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $205.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $210.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $163.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $114.5M | $205.1M |
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $71.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $64.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $46.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-11.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $32.1M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 49.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 47.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 44.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 30.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -13.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 32.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 33.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -7.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 28.0% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.64 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.55 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.11 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.43 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $209.1M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $154.7M |
| 総資産 | $25.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $209.1M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $299.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $258.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $234.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $205.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $244.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $290.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $158.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $2.8B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $-86.4M |
| Q4 25 | $25.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $24.8B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $24.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $24.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $24.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $24.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $24.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $442.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $430.7M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 190.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $797.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $442.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $186.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $88.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $426.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $69.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $76.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $41.4M | $31.1M |
| Q4 25 | $430.7M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $96.7M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $182.6M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $87.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $425.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $67.9M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $75.5M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $40.9M | $30.4M |
| Q4 25 | 190.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 85.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 41.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 206.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 32.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 46.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 35.7% | 14.8% |
| Q4 25 | 5.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.37× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.59× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.38× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.29× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PFS
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
