vs
P3 Health Partners Inc.（PIII）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.3倍）。メディカル・プロパティーズ・トラストの純利益率が高く（-0.3% vs -19.6%、差は19.4%）。P3 Health Partners Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.8% vs -17.0%）。過去8四半期でP3 Health Partners Inc.の売上複合成長率が高い（-0.5% vs -6.1%）
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
PIII vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $384.8M | $296.5M |
| 純利益 | $-75.5M | $-782.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -40.0% | -3.9% |
| 純利益率 | -19.6% | -0.3% |
| 売上前年比 | 3.8% | -17.0% |
| 純利益前年比 | -28.8% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $-23.08 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $384.8M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $345.3M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $355.8M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $373.2M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $370.7M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $362.1M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $379.2M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $388.5M | $336.2M |
| Q4 25 | $-75.5M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $-31.6M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $-58.6M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $-46.5M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $-12.0M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-78.4M |
| Q4 25 | -40.0% | -3.9% | ||
| Q3 25 | -12.8% | -12.8% | ||
| Q2 25 | -9.6% | -9.2% | ||
| Q1 25 | -10.2% | -33.3% | ||
| Q4 24 | -37.4% | -19.4% | ||
| Q3 24 | -29.5% | -12.8% | ||
| Q2 24 | -8.3% | -17.1% | ||
| Q1 24 | -11.3% | -21.4% |
| Q4 25 | -19.6% | -0.3% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -12.4% | ||
| Q2 25 | -5.7% | -9.4% | ||
| Q1 25 | -5.5% | -34.8% | ||
| Q4 24 | -15.8% | -21.4% | ||
| Q3 24 | -12.8% | -12.0% | ||
| Q2 24 | -3.2% | -17.9% | ||
| Q1 24 | -4.8% | -23.3% |
| Q4 25 | $-23.08 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $-9.67 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $-6.28 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $-23.13 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $-15.70 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $-7.37 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $-7.86 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.0M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $228.4M | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $-155.2M | $646.1M |
| 総資産 | $656.6M | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.0M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $38.6M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $40.1M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $38.8M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $63.0M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $73.1M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $27.3M | $71.3M |
| Q4 25 | $228.4M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $252.8M | — | ||
| Q2 25 | $182.0M | — | ||
| Q1 25 | $171.1M | — | ||
| Q4 24 | $108.9M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $133.2M | — | ||
| Q2 24 | $133.1M | — | ||
| Q1 24 | $118.1M | — |
| Q4 25 | $-155.2M | $646.1M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $647.9M | ||
| Q2 25 | $44.5M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $63.3M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $75.9M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $120.5M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $166.8M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $146.6M | $1.1B |
| Q4 25 | $656.6M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $683.6M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $731.6M | $6.9B | ||
| Q1 25 | $783.9M | $7.0B | ||
| Q4 24 | $783.4M | $7.1B | ||
| Q3 24 | $833.3M | $7.1B | ||
| Q2 24 | $892.8M | $7.1B | ||
| Q1 24 | $855.9M | $7.2B |
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.09× | — | ||
| Q1 25 | 2.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.43× | 6.85× | ||
| Q3 24 | 1.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $-15.4M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $-33.5M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $-57.2M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $-22.6M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $-20.0M | $-926.0K |
| Q4 25 | — | $-95.2M | ||
| Q3 25 | — | $57.9M | ||
| Q2 25 | — | $-46.6M | ||
| Q1 25 | — | $-23.2M | ||
| Q4 24 | — | $-88.9M | ||
| Q3 24 | — | $24.1M | ||
| Q2 24 | — | $-22.3M | ||
| Q1 24 | — | $-77.2M |
| Q4 25 | — | -32.1% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | -11.5% | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | -24.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | -5.4% | ||
| Q1 24 | — | -23.0% |
| Q4 25 | — | 25.9% | ||
| Q3 25 | — | 10.6% | ||
| Q2 25 | — | 11.5% | ||
| Q1 25 | — | 18.3% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 22.7% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
SVC
セグメントデータなし
