vs
PROASSURANCE CORP（PRA）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROASSURANCE CORPの直近四半期売上が大きい（$269.6M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.9倍）。PROASSURANCE CORPの純利益率が高く（12.4% vs 2.3%、差は10.1%）。Ranger Energy Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -7.1%）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs -2.7%）
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
PRA vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $269.6M | $142.2M |
| 純利益 | $33.4M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 12.4% | 2.3% |
| 売上前年比 | -7.1% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 106.4% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.65 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.6M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $279.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $276.8M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $272.1M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $290.1M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $285.3M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $290.4M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $284.7M | $136.9M |
| Q4 25 | $33.4M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-5.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $16.2M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $16.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $4.6M | $-800.0K |
| Q4 25 | 17.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 1.9% | -0.4% |
| Q4 25 | 12.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 1.6% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.65 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.11 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $420.4M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $300.1M |
| 総資産 | $5.4B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $54.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $43.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $54.9M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $45.3M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $36.9M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $65.4M | $11.1M |
| Q4 25 | $420.4M | — | ||
| Q3 25 | $421.5M | — | ||
| Q2 25 | $422.6M | — | ||
| Q1 25 | $423.7M | — | ||
| Q4 24 | $424.9M | $0 | ||
| Q3 24 | $425.9M | $0 | ||
| Q2 24 | $426.9M | $0 | ||
| Q1 24 | $427.8M | $0 |
| Q4 25 | $1.3B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $261.7M |
| Q4 25 | $5.4B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $5.5B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $355.5M |
| Q4 25 | 0.31× | — | ||
| Q3 25 | 0.32× | — | ||
| Q2 25 | 0.33× | — | ||
| Q1 25 | 0.34× | — | ||
| Q4 24 | 0.35× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.38× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.6M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.77× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.6M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $27.2M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-28.1M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $-10.7M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-12.8M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $-11.6M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | -0.77× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 18.81× | 11.33× | ||
| Q2 25 | -1.28× | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | -0.66× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 0.85× | 2.03× | ||
| Q2 24 | -0.83× | 4.70× | ||
| Q1 24 | -2.52× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
