vs
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.（PSIX）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の直近四半期売上が大きい（$191.2M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.3倍）。POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の純利益率が高く（8.4% vs -5.3%、差は13.7%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs 32.5%）。Oncology Institute, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.2M vs $-7.6M）。過去8四半期でPOWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の売上複合成長率が高い（41.7% vs 22.5%）
アダニ・エナジー・ソリューションズ株式会社（旧称：アダニ送電株式会社）は電力の送配電事業を営む企業で、本社はアフマダーバードに所在します。2025年4月時点で累計26,696回路キロメートルの送電網を運用しており、インド最大級の民間部門送電会社の1つです。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
PSIX vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $191.2M | $142.0M |
| 純利益 | $16.1M | $-7.5M |
| 粗利率 | 21.9% | — |
| 営業利益率 | 12.7% | -4.9% |
| 純利益率 | 8.4% | -5.3% |
| 売上前年比 | 32.5% | 41.6% |
| 純利益前年比 | -31.0% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.69 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $191.2M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $203.8M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $135.4M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $144.3M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $125.8M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $110.6M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $95.2M | $94.7M |
| Q4 25 | $16.1M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $27.6M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | $23.3M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $17.3M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $-15.5M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $-19.9M |
| Q4 25 | 21.9% | — | ||
| Q3 25 | 23.9% | — | ||
| Q2 25 | 28.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.7% | — | ||
| Q4 24 | 29.9% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 31.8% | — | ||
| Q1 24 | 27.0% | — |
| Q4 25 | 12.7% | -4.9% | ||
| Q3 25 | 13.9% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 18.2% | -9.5% | ||
| Q4 24 | 17.5% | -11.9% | ||
| Q3 24 | 16.3% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 22.9% | -16.6% | ||
| Q1 24 | 11.2% | -19.0% |
| Q4 25 | 8.4% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 13.5% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -14.2% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -18.8% | ||
| Q4 24 | 16.1% | -13.1% | ||
| Q3 24 | 13.8% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 19.5% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -21.0% |
| Q4 25 | $0.69 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $1.20 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.83 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $1.01 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $0.94 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $96.6M | — |
| 株主資本純資産 | $178.6M | $-15.7M |
| 総資産 | $424.7M | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | — | ||
| Q3 25 | $49.0M | — | ||
| Q2 25 | $49.5M | — | ||
| Q1 25 | $50.0M | — | ||
| Q4 24 | $55.3M | — | ||
| Q3 24 | $40.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.8M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $33.1M | $29.8M |
| Q4 25 | $96.6M | — | ||
| Q3 25 | $96.7M | — | ||
| Q2 25 | $1.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.0M | — | ||
| Q4 24 | $184.0K | — | ||
| Q3 24 | $238.0K | — | ||
| Q2 24 | $292.0K | — | ||
| Q1 24 | $345.0K | — |
| Q4 25 | $178.6M | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $162.5M | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $135.7M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $84.3M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $65.3M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $24.8M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $3.2M | $41.3M |
| Q4 25 | $424.7M | $164.7M | ||
| Q3 25 | $458.9M | $163.6M | ||
| Q2 25 | $437.7M | $159.8M | ||
| Q1 25 | $372.7M | $164.0M | ||
| Q4 24 | $328.2M | $172.7M | ||
| Q3 24 | $339.1M | $179.2M | ||
| Q2 24 | $307.6M | $179.6M | ||
| Q1 24 | $286.8M | $204.5M |
| Q4 25 | 0.54× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.01× | — | ||
| Q1 25 | 0.01× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.01× | — | ||
| Q2 24 | 0.01× | — | ||
| Q1 24 | 0.11× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.6M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.6M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.0% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $14.1M | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.6M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $3.3M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $32.7M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $1.5M | $-15.7M | ||
| Q1 24 | $15.6M | $-15.9M |
| Q4 25 | $-7.6M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $14.6M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $5.4M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $30.0M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $12.1M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $822.0K | $-17.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-16.5M |
| Q4 25 | -4.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 7.6% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 4.0% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.7% | -17.7% | ||
| Q1 24 | 15.6% | -17.4% |
| Q4 25 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 0.6% |
| Q4 25 | -0.29× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.33× | — | ||
| Q1 25 | 0.46× | — | ||
| Q4 24 | 1.40× | — | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 2.20× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PSIX
| Energy End Market | $153.4M | 80% |
| Industrial End Market | $33.3M | 17% |
| Transportation End Market | $4.6M | 2% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
